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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 545.00 | 166 065.00 | 11 480.00 | 177 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 93 525.00 | 10 038.00 | 103 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 235.00 | 269 839.00 | 46 396.00 | 316 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
BN En cours de production de biens | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 456.00 | 4 750.00 | 329 706.00 | 334 456.00 |
BZ Autres créances | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 021.00 | 4 750.00 | 484 271.00 | 489 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 256.00 | 274 590.00 | 530 667.00 | 805 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | 34 890.00 | 43 391.00 | | 34 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 341.00 | -8 501.00 | | 18 341.00 |
DL TOTAL (I) | 286 299.00 | 267 958.00 | | 286 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 755.00 | 23 490.00 | | 14 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 110 663.00 | | 125 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 018.00 | 94 427.00 | | 100 018.00 |
EA Autres dettes | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 368.00 | 229 047.00 | | 244 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 667.00 | 497 006.00 | | 530 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 286 320.00 | 397.00 | 1 286 716.00 | 1 286 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 320.00 | 397.00 | 1 286 716.00 | 1 286 320.00 |
FM Production stockée | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 156.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474.00 | 156.00 | | 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 175.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 175.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -19.00 | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 537.00 | -1 601.00 | | -1 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 100.00 | 1 238 362.00 | | 1 299 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 759.00 | 1 246 863.00 | | 1 280 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 341.00 | -8 501.00 | | 18 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 799.00 | | | 313 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 672.00 | | | 278 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 864.00 | 14 843.00 | 3 868.00 | 258 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 615.00 | 14 843.00 | 3 868.00 | 248 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 930.00 | 4 750.00 | 4 930.00 | 4 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 930.00 | 4 750.00 | 4 930.00 | 4 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 755.00 | 9 175.00 | 5 580.00 | 14 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 018.00 | 100 018.00 | | 100 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 243.00 | 376 512.00 | 15 731.00 | 392 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 368.00 | 238 788.00 | 5 580.00 | 244 368.00 |