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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 545.00 | 175 106.00 | 2 439.00 | 177 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 237.00 | 96 030.00 | 9 207.00 | 105 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 659.00 | 281 385.00 | 37 274.00 | 318 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BN En cours de production de biens | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 891.00 | 8 920.00 | 233 971.00 | 242 891.00 |
BZ Autres créances | 38 888.00 | | 38 888.00 | 38 888.00 |
CF Disponibilités | 18 224.00 | | 18 224.00 | 18 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 674.00 | 8 920.00 | 406 754.00 | 415 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 334.00 | 290 305.00 | 444 028.00 | 734 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 481.00 | | | 16 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
DG Autres réserves | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
DH Report à nouveau | -27 499.00 | | | -27 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605.00 | -27 499.00 | | -1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 248 495.00 | 250 100.00 | | 248 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 172.00 | 46 178.00 | | 17 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 558.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 752.00 | 99 019.00 | | 97 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 751.00 | 72 887.00 | | 72 751.00 |
EA Autres dettes | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 533.00 | 218 642.00 | | 195 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 028.00 | 468 743.00 | | 444 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 382.00 | | 1 231 382.00 | 1 231 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 382.00 | | 1 231 382.00 | 1 231 382.00 |
FM Production stockée | | | -815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 829.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 829.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 74.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | 831.00 | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099.00 | 998.00 | | -1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -1 618.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 165.00 | 1 195 763.00 | | 1 240 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 770.00 | 1 223 261.00 | | 1 241 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605.00 | -27 499.00 | | -1 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 636.00 | | 4 573.00 | 315 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 318 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 282 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 509.00 | | 3 823.00 | 280 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 731.00 | | 750.00 | 15 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 713.00 | 6 222.00 | 1 550.00 | 276 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 464.00 | 6 222.00 | 1 550.00 | 266 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 409.00 | 8 920.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 409.00 | 8 920.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 409.00 | 8 920.00 | 4 409.00 | 4 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 920.00 | 4 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 752.00 | 97 752.00 | | 97 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 851.00 | 29 851.00 | | 29 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
VB T. V. A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VI Groupe et associés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 251.00 | 307 251.00 | | 307 251.00 |
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 533.00 | 195 533.00 | | 195 533.00 |