| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 921.00 | 38 004.00 | 1 917.00 | 39 921.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 383 209.00 | 269 298.00 | 113 911.00 | 383 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 770.00 | 126 664.00 | 15 107.00 | 141 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 413.00 | 430 973.00 | 181 441.00 | 612 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 570.00 | 875 023.00 | 551 546.00 | 1 426 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 456.00 | | 95 456.00 | 95 456.00 |
BN En cours de production de biens | 131 236.00 | | 131 236.00 | 131 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 771.00 | 1 015.00 | 1 277 756.00 | 1 278 771.00 |
BZ Autres créances | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 375 895.00 | | 3 375 895.00 | 3 375 895.00 |
CF Disponibilités | 309 261.00 | | 309 261.00 | 309 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | 24 347.00 | 24 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 423 305.00 | 1 015.00 | 5 422 290.00 | 5 423 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 849 875.00 | 876 038.00 | 5 973 837.00 | 6 849 875.00 |
CU Autres participations | 10 150.00 | 10 085.00 | 65.00 | 10 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 835 712.00 | 3 915 848.00 | | 3 835 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 864.00 | 199 864.00 | | 240 864.00 |
DL TOTAL (I) | 4 626 576.00 | 4 665 712.00 | | 4 626 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679.00 | 4 988.00 | | 1 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 68 792.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 938.00 | 473 663.00 | | 597 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 597.00 | 404 166.00 | | 493 597.00 |
EA Autres dettes | 51 089.00 | 5 394.00 | | 51 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 010.00 | 66 795.00 | | 18 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 328.00 | 1 023 798.00 | | 1 193 328.00 |
ED (V) | 153 933.00 | 126 811.00 | | 153 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 837.00 | 5 816 321.00 | | 5 973 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 976.00 | | 30 976.00 | 30 976.00 |
FG Production vendue services | 5 715 055.00 | | 5 715 055.00 | 5 715 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 746 032.00 | | 5 746 032.00 | 5 746 032.00 |
FM Production stockée | | | 34 638.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 793 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 014.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 512 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 993.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 3 846.00 | | 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 922.00 | 1 647.00 | | 1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | 5 493.00 | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 975.00 | -5 493.00 | | 13 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 752.00 | 22 179.00 | | 96 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 861 857.00 | 6 376 563.00 | | 5 861 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 620 994.00 | 6 176 699.00 | | 5 620 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 864.00 | 199 864.00 | | 240 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 855.00 | 31 258.00 | | 10 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 223.00 | | 128 501.00 | 1 350 223.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 131 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 124.00 | 51 031.00 | 1 426 570.00 | 1 124.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 384.00 | 158 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 49 040.00 | 1 137 392.00 | 1 124.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 887.00 | | 2 566.00 | 155 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 972.00 | | 125 584.00 | 1 061 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 364.00 | | 351.00 | 132 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 426.00 | 81 014.00 | 47 502.00 | 831 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 894.00 | 4 495.00 | 384.00 | 33 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 532.00 | 76 520.00 | 47 118.00 | 797 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 637.00 | 1 463.00 | | 9 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 637.00 | 1 463.00 | | 9 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 463.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 938.00 | 597 938.00 | | 597 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 754.00 | 222 754.00 | | 222 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 089.00 | 51 089.00 | | 51 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 343.00 | | | 1 276 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 450.00 | | | 141 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 903.00 | 1 511 458.00 | 120 445.00 | 1 631 903.00 |
VW T.V.A. | 213 645.00 | 213 645.00 | | 213 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 328.00 | 1 193 328.00 | | 1 193 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |