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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 926.00 | 27 955.00 | 6 971.00 | 34 926.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 383 209.00 | 330 442.00 | 52 766.00 | 383 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 698.00 | 150 190.00 | 26 507.00 | 176 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 465.00 | 555 477.00 | 68 988.00 | 624 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 791.00 | | 40 791.00 | 40 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 755.00 | | 102 755.00 | 102 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 895.00 | | 127 895.00 | 127 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 036.00 | 1 064 180.00 | 544 856.00 | 1 609 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 780.00 | | 122 780.00 | 122 780.00 |
BN En cours de production de biens | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 477.00 | 37 732.00 | 1 674 745.00 | 1 712 477.00 |
BZ Autres créances | 269 005.00 | | 269 005.00 | 269 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 451 648.00 | 44 007.00 | 2 407 641.00 | 2 451 648.00 |
CF Disponibilités | 936 546.00 | | 936 546.00 | 936 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 606 372.00 | 81 739.00 | 5 524 633.00 | 5 606 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 215 408.00 | 1 145 919.00 | 6 069 489.00 | 7 215 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 115.00 | 35.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 921 783.00 | 3 721 156.00 | | 3 921 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 167.00 | 300 627.00 | | 188 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 659 951.00 | 4 571 783.00 | | 4 659 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 017.00 | 1 996.00 | | 2 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 655.00 | 6 624.00 | | 5 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 797.00 | 532 212.00 | | 673 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 130.00 | 487 602.00 | | 609 130.00 |
EA Autres dettes | 17 706.00 | 11 079.00 | | 17 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 234.00 | 77 869.00 | | 101 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 538.00 | 1 353 613.00 | | 1 409 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 069 489.00 | 5 925 396.00 | | 6 069 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 883.00 | 1 346 989.00 | | 1 403 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | 1 996.00 | | 2 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 673.00 | | 22 673.00 | 22 673.00 |
FG Production vendue services | 6 957 093.00 | | 6 957 093.00 | 6 957 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 979 766.00 | | 6 979 766.00 | 6 979 766.00 |
FM Production stockée | | | -311 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 348 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 585.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 582 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 977.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | 3 346.00 | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | 3 346.00 | | 1 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 324.00 | 217.00 | | 6 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 324.00 | 217.00 | | 6 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | 3 129.00 | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 899.00 | 237 544.00 | | 55 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 206.00 | 7 344 634.00 | | 6 882 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 694 039.00 | 7 044 007.00 | | 6 694 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 167.00 | 300 627.00 | | 188 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 114.00 | | 65 932.00 | 1 571 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 010.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 109.00 | 153 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 901.00 | 1 225 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 197.00 | | 8 986.00 | 157 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 551.00 | | 55 512.00 | 1 184 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 366.00 | | 1 433.00 | 229 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 837.00 | 56 597.00 | 25 370.00 | 1 032 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 413.00 | 3 900.00 | 12 357.00 | 36 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 425.00 | 52 697.00 | 13 012.00 | 996 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 147.00 | 11 585.00 | | 26 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 44 007.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 255.00 | 55 600.00 | 150 000.00 | 176 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 255.00 | 55 600.00 | 150 000.00 | 176 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 585.00 | 150 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 44 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 797.00 | 673 797.00 | | 673 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 234.00 | 101 234.00 | | 101 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 269.00 | 1 666 269.00 | | 1 666 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 208.00 | 46 208.00 | | 46 208.00 |
VB T. V. A. | 80 362.00 | 80 362.00 | | 80 362.00 |
VC Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VP Divers | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 143 690.00 | 2 143 690.00 | | 2 143 690.00 |
VW T.V.A. | 414 381.00 | 414 381.00 | | 414 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 883.00 | 1 403 883.00 | | 1 403 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |