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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 468.00 | 38 295.00 | 6 172.00 | 44 468.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 383 209.00 | 299 842.00 | 83 367.00 | 383 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 478.00 | 141 977.00 | 26 502.00 | 168 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 471.00 | 513 359.00 | 108 112.00 | 621 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 201.00 | 993 573.00 | 563 628.00 | 1 557 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 517.00 | | 122 517.00 | 122 517.00 |
BN En cours de production de biens | 306 454.00 | | 306 454.00 | 306 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 571.00 | 21 372.00 | 1 442 199.00 | 1 463 571.00 |
BZ Autres créances | 337 194.00 | | 337 194.00 | 337 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 670 761.00 | | 2 670 761.00 | 2 670 761.00 |
CF Disponibilités | 307 837.00 | | 307 837.00 | 307 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 397.00 | | 32 397.00 | 32 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 240 731.00 | 21 372.00 | 5 219 359.00 | 5 240 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 797 931.00 | 1 014 945.00 | 5 782 986.00 | 6 797 931.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 100.00 | 50.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 686 762.00 | 3 855 076.00 | | 3 686 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 394.00 | 136 687.00 | | 174 394.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 156.00 | 4 541 762.00 | | 4 411 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908.00 | 1 683.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 407.00 | 789 439.00 | | 661 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 858.00 | 526 356.00 | | 448 858.00 |
EA Autres dettes | 18 099.00 | 49 954.00 | | 18 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 558.00 | 41 480.00 | | 241 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 830.00 | 1 408 911.00 | | 1 371 830.00 |
ED (V) | | 258 612.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 782 986.00 | 6 209 286.00 | | 5 782 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 184.00 | | 39 184.00 | 39 184.00 |
FG Production vendue services | 6 306 447.00 | | 6 306 447.00 | 6 306 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 345 631.00 | | 6 345 631.00 | 6 345 631.00 |
FM Production stockée | | | 136 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 490 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 619 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 454 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 57 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 864.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 370.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | 3 000.00 | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700.00 | 32 370.00 | | 7 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 546.00 | 12 408.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 12 408.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 154.00 | 19 962.00 | | 7 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 806.00 | 67 201.00 | | -16 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 616 664.00 | 6 366 369.00 | | 6 616 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 442 270.00 | 6 229 682.00 | | 6 442 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 394.00 | 136 687.00 | | 174 394.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 627.00 | 23 626.00 | | 39 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 281.00 | | 22 174.00 | 1 574 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 254.00 | 1 557 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 490.00 | 162 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 764.00 | 1 173 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 106.00 | | 2 000.00 | 169 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 075.00 | | 19 847.00 | 1 184 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 099.00 | | 328.00 | 221 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 824.00 | 82 903.00 | 39 254.00 | 949 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 589.00 | 5 197.00 | 8 490.00 | 41 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 236.00 | 77 706.00 | 30 764.00 | 908 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 780.00 | 19 342.00 | 5 750.00 | 7 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 873.00 | 19 349.00 | 5 750.00 | 7 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 873.00 | 19 349.00 | 5 750.00 | 7 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 342.00 | 5 750.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 407.00 | 661 407.00 | | 661 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 499.00 | 210 499.00 | | 210 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 115.00 | 1 401 115.00 | | 1 401 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VB T. V. A. | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VC Groupe et associés | 85 574.00 | 85 574.00 | | 85 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VP Divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 397.00 | 32 397.00 | | 32 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 607.00 | 1 833 162.00 | 120 445.00 | 1 953 607.00 |
VW T.V.A. | 238 131.00 | 238 131.00 | | 238 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 830.00 | 1 371 830.00 | | 1 371 830.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |