| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 958.00 | 41 589.00 | 9 369.00 | 50 958.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 383 209.00 | 284 570.00 | 98 639.00 | 383 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 819.00 | 133 464.00 | 22 355.00 | 155 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 047.00 | 490 202.00 | 154 846.00 | 645 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 504.00 | | 100 504.00 | 100 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 445.00 | | 120 445.00 | 120 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 281.00 | 949 917.00 | 624 364.00 | 1 574 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BN En cours de production de biens | 170 052.00 | | 170 052.00 | 170 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 312.00 | 7 780.00 | 1 223 531.00 | 1 231 312.00 |
BZ Autres créances | 254 114.00 | | 254 114.00 | 254 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 873 571.00 | | 2 873 571.00 | 2 873 571.00 |
CF Disponibilités | 954 324.00 | | 954 324.00 | 954 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 702.00 | 7 780.00 | 5 584 922.00 | 5 592 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 983.00 | 957 697.00 | 6 209 286.00 | 7 166 983.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 93.00 | 57.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 855 076.00 | 3 835 712.00 | | 3 855 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 687.00 | 240 864.00 | | 136 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 762.00 | 4 626 576.00 | | 4 541 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | 1 679.00 | | 1 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 439.00 | 597 938.00 | | 789 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 356.00 | 493 597.00 | | 526 356.00 |
EA Autres dettes | 49 954.00 | 51 089.00 | | 49 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 480.00 | 18 010.00 | | 41 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 911.00 | 1 193 328.00 | | 1 408 911.00 |
ED (V) | 258 612.00 | 153 933.00 | | 258 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 209 286.00 | 5 973 837.00 | | 6 209 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 206.00 | | 26 206.00 | 26 206.00 |
FG Production vendue services | 6 140 964.00 | | 6 140 964.00 | 6 140 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 167 170.00 | | 6 167 170.00 | 6 167 170.00 |
FM Production stockée | | | 38 816.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 210 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 096 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 736 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 765.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 440.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 16 834.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 370.00 | 16 834.00 | | 32 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 408.00 | 936.00 | | 12 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 408.00 | 2 859.00 | | 12 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 962.00 | 13 975.00 | | 19 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 201.00 | 96 752.00 | | 67 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 366 369.00 | 5 861 857.00 | | 6 366 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 682.00 | 5 620 994.00 | | 6 229 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 687.00 | 240 864.00 | | 136 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 626.00 | 10 855.00 | | 23 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 570.00 | | 163 293.00 | 1 426 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 015.00 | 221 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 582.00 | 1 574 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | 169 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 518.00 | 1 184 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 069.00 | | 12 086.00 | 158 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 392.00 | | 51 201.00 | 1 137 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 108.00 | | 100 006.00 | 131 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 938.00 | 90 453.00 | 5 567.00 | 864 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 004.00 | 4 633.00 | 1 049.00 | 38 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 934.00 | 85 820.00 | 4 518.00 | 826 934.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 015.00 | 6 765.00 | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 100.00 | 6 773.00 | 10 000.00 | 11 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 100.00 | 6 773.00 | 10 000.00 | 11 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 765.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 439.00 | 789 439.00 | | 789 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 445.00 | | | 120 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 796.00 | | | 1 219 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VB T. V. A. | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
VC Groupe et associés | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VP Divers | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 336.00 | | | 145 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 881.00 | | | 19 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 752.00 | 1 505 307.00 | 120 445.00 | 1 625 752.00 |
VW T.V.A. | 259 313.00 | 259 313.00 | | 259 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 911.00 | 1 408 911.00 | | 1 408 911.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |