| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 215.00 | 28 405.00 | 4 809.00 | 33 215.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 383 209.00 | 345 771.00 | 37 438.00 | 383 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 685.00 | 155 098.00 | 28 587.00 | 183 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 990.00 | 544 110.00 | 223 879.00 | 767 990.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 103.00 | 1 073 507.00 | 644 595.00 | 1 718 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 200.00 | | 101 200.00 | 101 200.00 |
BN En cours de production de biens | 136 359.00 | 60 000.00 | 76 359.00 | 136 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 363.00 | 59 412.00 | 1 195 951.00 | 1 255 363.00 |
BZ Autres créances | 303 886.00 | | 303 886.00 | 303 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960 650.00 | 21 212.00 | 2 939 438.00 | 2 960 650.00 |
CF Disponibilités | 1 866 808.00 | | 1 866 808.00 | 1 866 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 027.00 | 140 625.00 | 6 521 402.00 | 6 662 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 129.00 | 1 214 132.00 | 7 165 998.00 | 8 380 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 127 895.00 | | | 127 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 123.00 | 28.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 909 951.00 | 3 921 783.00 | | 3 909 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 898.00 | 188 167.00 | | 1 026 898.00 |
DL TOTAL (I) | 5 486 848.00 | 4 659 951.00 | | 5 486 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917.00 | 2 017.00 | | 1 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 063.00 | 5 655.00 | | 11 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 260.00 | 673 797.00 | | 1 052 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 256.00 | 609 130.00 | | 462 256.00 |
EA Autres dettes | 21 397.00 | 17 706.00 | | 21 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 256.00 | 101 234.00 | | 130 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 149.00 | 1 409 538.00 | | 1 679 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 165 998.00 | 6 069 489.00 | | 7 165 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 668 086.00 | 1 403 883.00 | | 1 668 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 917.00 | 2 017.00 | | 1 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 524.00 | | 28 524.00 | 28 524.00 |
FG Production vendue services | 9 276 400.00 | | 9 276 400.00 | 9 276 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 923.00 | | 9 304 923.00 | 9 304 923.00 |
FM Production stockée | | | 56 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 381 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 562 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 892 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 756 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 770.00 | |
GE Autres charges | | | 3 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 018 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 799.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 975.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 416 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 333.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 1 333.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 3 684.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 640.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 6 324.00 | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | -4 990.00 | | 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 800.00 | 55 899.00 | | 389 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 461 573.00 | 6 882 206.00 | | 9 461 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 676.00 | 6 694 039.00 | | 8 434 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 898.00 | 188 167.00 | | 1 026 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 036.00 | | 312 880.00 | 1 609 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 813.00 | 1 718 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 478.00 | 151 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 335.00 | 1 334 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 074.00 | | 1 767.00 | 153 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 163.00 | | 310 056.00 | 1 225 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 800.00 | | 1 057.00 | 230 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 065.00 | 57 173.00 | 47 853.00 | 1 064 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 955.00 | 3 929.00 | 3 478.00 | 27 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 110.00 | 53 245.00 | 44 375.00 | 1 036 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 60 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 732.00 | 27 770.00 | 6 090.00 | 37 732.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 007.00 | | 22 795.00 | 44 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 854.00 | 87 777.00 | 28 884.00 | 81 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 854.00 | 87 777.00 | 28 884.00 | 81 854.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 770.00 | 6 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | 22 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 260.00 | 1 052 260.00 | | 1 052 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 256.00 | 130 256.00 | | 130 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 306.00 | | 128 306.00 | 128 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 070.00 | 1 155 070.00 | | 1 155 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 293.00 | | 100 293.00 | 100 293.00 |
VB T. V. A. | 144 267.00 | 144 267.00 | | 144 267.00 |
VC Groupe et associés | 110 200.00 | 110 200.00 | | 110 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VP Divers | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 760.00 | 37 760.00 | | 37 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 315.00 | 1 496 716.00 | 228 598.00 | 1 725 315.00 |
VW T.V.A. | 296 695.00 | 296 695.00 | | 296 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 086.00 | 1 668 086.00 | | 1 668 086.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |