| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 049.00 | 36 413.00 | 2 637.00 | 39 049.00 |
AH Fonds commercial | 118 148.00 | | 118 148.00 | 118 148.00 |
AP Constructions | 383 209.00 | 315 114.00 | 68 094.00 | 383 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 733.00 | 148 708.00 | 20 025.00 | 168 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 634.00 | 532 602.00 | 76 032.00 | 608 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 114.00 | 1 032 945.00 | 538 169.00 | 1 571 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 514.00 | | 131 514.00 | 131 514.00 |
BN En cours de production de biens | 391 228.00 | 150 000.00 | 241 228.00 | 391 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 726.00 | 26 147.00 | 1 511 579.00 | 1 537 726.00 |
BZ Autres créances | 289 125.00 | | 289 125.00 | 289 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 293 080.00 | | 2 293 080.00 | 2 293 080.00 |
CF Disponibilités | 889 437.00 | | 889 437.00 | 889 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 263.00 | | 31 263.00 | 31 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 374.00 | 176 147.00 | 5 387 227.00 | 5 563 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 134 488.00 | 1 209 092.00 | 5 925 396.00 | 7 134 488.00 |
CU Autres participations | 150.00 | 108.00 | 43.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 721 156.00 | 3 686 762.00 | | 3 721 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 627.00 | 174 394.00 | | 300 627.00 |
DL TOTAL (I) | 4 571 783.00 | 4 411 156.00 | | 4 571 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996.00 | 1 908.00 | | 1 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 231.00 | | | 236 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 212.00 | 661 407.00 | | 532 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 602.00 | 448 858.00 | | 487 602.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 18 099.00 | | 11 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 869.00 | 241 558.00 | | 77 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 613.00 | 1 371 830.00 | | 1 353 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 925 396.00 | 5 782 986.00 | | 5 925 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
FG Production vendue services | 7 079 159.00 | | 7 079 159.00 | 7 079 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 118 640.00 | | 7 118 640.00 | 7 118 640.00 |
FM Production stockée | | | 84 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 208 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 068 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 988 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 775.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 142.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 106 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 7 700.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 346.00 | 7 700.00 | | 3 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 546.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 546.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | 7 154.00 | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 544.00 | -16 806.00 | | 237 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 634.00 | 6 616 664.00 | | 7 344 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 044 007.00 | 6 442 270.00 | | 7 044 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 627.00 | 174 394.00 | | 300 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 579.00 | 39 627.00 | | 45 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 201.00 | | 44 265.00 | 1 557 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 351.00 | 1 571 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 241.00 | 157 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 110.00 | 1 184 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 616.00 | | 823.00 | 162 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 158.00 | | 35 502.00 | 1 173 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 427.00 | | 7 940.00 | 221 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 473.00 | 69 715.00 | 30 351.00 | 993 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 295.00 | 4 358.00 | 6 241.00 | 38 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 178.00 | 65 357.00 | 24 110.00 | 955 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 150 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 372.00 | 4 775.00 | | 21 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 472.00 | 154 783.00 | | 21 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 472.00 | 154 783.00 | | 21 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 775.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 212.00 | 532 212.00 | | 532 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 194.00 | 229 194.00 | | 229 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 637.00 | | 127 637.00 | 127 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 464 619.00 | 1 464 619.00 | | 1 464 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 107.00 | | 73 107.00 | 73 107.00 |
VB T. V. A. | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VI Groupe et associés | 236 231.00 | 236 231.00 | | 236 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 122.00 | 210 122.00 | | 210 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 752.00 | 1 785 008.00 | 200 744.00 | 1 985 752.00 |
VW T.V.A. | 241 296.00 | 241 296.00 | | 241 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 989.00 | 1 346 989.00 | | 1 346 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |