| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 16 740.00 | 10 898.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AP Constructions | 104 545.00 | 90 948.00 | 13 598.00 | 104 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 278.00 | 373 112.00 | 35 165.00 | 408 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 121.00 | 445 986.00 | 365 135.00 | 811 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 335.00 | | 69 335.00 | 69 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 240.00 | 926 787.00 | 601 454.00 | 1 528 240.00 |
BP En cours de production de services | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
BT Marchandises | 3 107 106.00 | 87 208.00 | 3 019 898.00 | 3 107 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 486 976.00 | 56 031.00 | 1 430 945.00 | 1 486 976.00 |
BZ Autres créances | 672 109.00 | | 672 109.00 | 672 109.00 |
CF Disponibilités | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 959.00 | 143 239.00 | 5 144 719.00 | 5 287 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 199.00 | 1 070 026.00 | 5 746 173.00 | 6 816 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
DH Report à nouveau | -276 137.00 | -270 635.00 | | -276 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 382.00 | -5 503.00 | | 132 382.00 |
DL TOTAL (I) | 426 473.00 | 294 092.00 | | 426 473.00 |
DP Provisions pour risques | 16 812.00 | 47 279.00 | | 16 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 812.00 | 47 279.00 | | 16 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 375.00 | 1 268 652.00 | | 136 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 030 530.00 | 1 572 531.00 | | 2 030 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 799.00 | 3 029.00 | | 47 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 499.00 | 979 996.00 | | 2 705 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 019.00 | 346 228.00 | | 310 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 283.00 | | |
EA Autres dettes | 24 900.00 | 60 416.00 | | 24 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 767.00 | 11 114.00 | | 47 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 302 888.00 | 4 248 249.00 | | 5 302 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 746 173.00 | 4 589 620.00 | | 5 746 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 211 225.00 | | 17 211 225.00 | 17 211 225.00 |
FG Production vendue services | 1 131 886.00 | | 1 131 886.00 | 1 131 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 343 110.00 | | 18 343 110.00 | 18 343 110.00 |
FM Production stockée | | | -7 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 579 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 079 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -909 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 433 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 051.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 041.00 | 203 044.00 | | 35 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 6 260.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 541.00 | 209 305.00 | | 37 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 286.00 | 31 253.00 | | 7 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 286.00 | 35 577.00 | | 7 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 254.00 | 173 728.00 | | 30 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -2 128.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 622 143.00 | 19 247 923.00 | | 18 622 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 489 761.00 | 19 253 426.00 | | 18 489 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 382.00 | -5 503.00 | | 132 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 992.00 | | 52 961.00 | 1 505 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 712.00 | 1 528 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 712.00 | 1 323 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 696.00 | | 22 961.00 | 1 331 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 923.00 | | 30 000.00 | 95 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 084.00 | 95 681.00 | 19 978.00 | 851 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 973.00 | 2 768.00 | | 13 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 111.00 | 92 913.00 | 19 978.00 | 837 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 279.00 | 8 470.00 | 38 937.00 | 47 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 537.00 | 76 922.00 | 82 251.00 | 92 537.00 |
6T Sur comptes clients | 55 915.00 | 7 240.00 | 7 124.00 | 55 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 452.00 | 84 162.00 | 89 375.00 | 148 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 731.00 | 92 632.00 | 128 312.00 | 195 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 632.00 | 128 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 030 530.00 | 2 030 530.00 | | 2 030 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705 499.00 | 2 705 499.00 | | 2 705 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 851.00 | 128 851.00 | | 128 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 767.00 | 47 767.00 | | 47 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 729.00 | | | 1 421 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
VB T. V. A. | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
VC Groupe et associés | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 282.00 | 17 282.00 | 30 000.00 | 47 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 113.00 | | | 139 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 939.00 | | | 95 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 662.00 | | | 488 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 237 413.00 | 2 237 413.00 | | 2 237 413.00 |
VW T.V.A. | 109 333.00 | 109 333.00 | | 109 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 255 089.00 | 5 225 089.00 | 30 000.00 | 5 255 089.00 |