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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 25 043.00 | 2 595.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AP Constructions | 1 125 021.00 | 269 070.00 | 855 951.00 | 1 125 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 731.00 | 404 207.00 | 32 524.00 | 436 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 833.00 | 593 204.00 | 273 629.00 | 866 833.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 464.00 | 1 291 524.00 | 1 349 940.00 | 2 641 464.00 |
BP En cours de production de services | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BT Marchandises | 4 568 501.00 | 25 446.00 | 4 543 055.00 | 4 568 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 544.00 | 4 256.00 | 1 143 288.00 | 1 147 544.00 |
BZ Autres créances | 649 860.00 | | 649 860.00 | 649 860.00 |
CF Disponibilités | 163 162.00 | | 163 162.00 | 163 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 246.00 | 29 702.00 | 6 532 544.00 | 6 562 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 203 710.00 | 1 321 226.00 | 7 882 484.00 | 9 203 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
DH Report à nouveau | -270 605.00 | -301 543.00 | | -270 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 329.00 | 30 939.00 | | -128 329.00 |
DL TOTAL (I) | 171 295.00 | 299 625.00 | | 171 295.00 |
DP Provisions pour risques | 44 611.00 | 52 665.00 | | 44 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 611.00 | 52 665.00 | | 44 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 458 850.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 573 053.00 | 2 659 867.00 | | 2 573 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 142.00 | 69 411.00 | | 164 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 967.00 | 3 528 586.00 | | 4 448 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 763.00 | 345 251.00 | | 272 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | 9 280.00 | | 295.00 |
EA Autres dettes | 136 974.00 | 54 369.00 | | 136 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 029.00 | 33 772.00 | | 62 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 666 577.00 | 7 159 385.00 | | 7 666 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 882 484.00 | 7 511 674.00 | | 7 882 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 651 592.00 | | 19 651 592.00 | 19 651 592.00 |
FG Production vendue services | 1 014 531.00 | | 1 014 531.00 | 1 014 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 666 123.00 | | 20 666 123.00 | 20 666 123.00 |
FM Production stockée | | | 12 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 872 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 094 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 951 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 14 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584.00 | 15 844.00 | | 5 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 584.00 | -35 967.00 | | 5 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 600.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 883 515.00 | 21 522 576.00 | | 20 883 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 011 844.00 | 21 491 637.00 | | 21 011 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 329.00 | 30 939.00 | | -128 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 615 428.00 | | 46 193.00 | 2 615 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540.00 | 13 616.00 | 2 641 464.00 | 6 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 13 616.00 | 2 430 252.00 | 6 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 215.00 | | 46 193.00 | 2 404 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 276.00 | 170 864.00 | 13 616.00 | 1 134 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 276.00 | 2 768.00 | | 22 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 000.00 | 168 096.00 | 13 616.00 | 1 112 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 665.00 | 15 138.00 | 23 192.00 | 52 665.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 606.00 | 25 446.00 | 31 606.00 | 31 606.00 |
6T Sur comptes clients | 7 302.00 | 4 256.00 | 7 302.00 | 7 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 908.00 | 29 702.00 | 38 908.00 | 38 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 573.00 | 44 840.00 | 62 100.00 | 91 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 840.00 | 57 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 573 053.00 | 2 573 053.00 | | 2 573 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448 967.00 | 4 448 967.00 | | 4 448 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 882.00 | 142 882.00 | | 142 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 365.00 | 65 365.00 | | 65 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 974.00 | 136 974.00 | | 136 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 438.00 | 1 142 438.00 | | 1 142 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
VB T. V. A. | 268 195.00 | 268 195.00 | | 268 195.00 |
VC Groupe et associés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 295.00 | 379 295.00 | | 379 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 956.00 | 1 804 599.00 | 81 357.00 | 1 885 956.00 |
VW T.V.A. | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 502 435.00 | 7 502 435.00 | | 7 502 435.00 |