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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 19 508.00 | 8 130.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AP Constructions | 1 004 135.00 | 96 337.00 | 907 798.00 | 1 004 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 455.00 | 387 098.00 | 25 357.00 | 412 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 254.00 | 461 563.00 | 361 691.00 | 823 254.00 |
AX Avances et acomptes | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 451 695.00 | 964 506.00 | 1 487 189.00 | 2 451 695.00 |
BP En cours de production de services | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BT Marchandises | 3 105 913.00 | 92 313.00 | 3 013 600.00 | 3 105 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 347.00 | 27 912.00 | 1 289 435.00 | 1 317 347.00 |
BZ Autres créances | 604 201.00 | | 604 201.00 | 604 201.00 |
CF Disponibilités | 82 390.00 | | 82 390.00 | 82 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 136 816.00 | 120 225.00 | 5 016 591.00 | 5 136 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 588 512.00 | 1 084 731.00 | 6 503 781.00 | 7 588 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
DH Report à nouveau | -276 137.00 | -276 137.00 | | -276 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 406.00 | 132 382.00 | | -25 406.00 |
DL TOTAL (I) | 268 686.00 | 426 473.00 | | 268 686.00 |
DP Provisions pour risques | 68 197.00 | 16 812.00 | | 68 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 197.00 | 16 812.00 | | 68 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 128.00 | 136 375.00 | | 432 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999 706.00 | 2 030 530.00 | | 1 999 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 758.00 | 47 799.00 | | 124 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 634.00 | 2 705 499.00 | | 3 140 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 801.00 | 310 019.00 | | 349 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EA Autres dettes | 40 816.00 | 24 900.00 | | 40 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 640.00 | 47 767.00 | | 68 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 166 898.00 | 5 302 888.00 | | 6 166 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 503 781.00 | 5 746 173.00 | | 6 503 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 517 022.00 | | 19 517 022.00 | 19 517 022.00 |
FG Production vendue services | 897 573.00 | | 897 573.00 | 897 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 414 595.00 | | 20 414 595.00 | 20 414 595.00 |
FM Production stockée | | | 11 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 668 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 227 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 382.00 | |
GE Autres charges | | | 42 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 602 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 375.00 | 35 041.00 | | 9 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 579.00 | 2 500.00 | | 30 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 954.00 | 37 541.00 | | 42 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 333.00 | 7 286.00 | | 54 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 806.00 | 7 286.00 | | 105 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 852.00 | 30 254.00 | | -62 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 718 236.00 | 18 622 143.00 | | 20 718 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 743 642.00 | 18 489 761.00 | | 20 743 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 406.00 | 132 382.00 | | -25 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 240.00 | | 979 436.00 | 1 528 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 981.00 | 2 451 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 981.00 | 2 240 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 944.00 | | 972 520.00 | 1 323 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 923.00 | | 6 916.00 | 125 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 787.00 | 93 700.00 | 55 981.00 | 926 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 2 768.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 910 046.00 | 90 933.00 | 55 981.00 | 910 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 812.00 | 62 855.00 | 11 470.00 | 16 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 87 208.00 | 92 313.00 | 87 208.00 | 87 208.00 |
6T Sur comptes clients | 56 031.00 | 6 764.00 | 34 884.00 | 56 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 239.00 | 99 077.00 | 122 091.00 | 143 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 051.00 | 161 932.00 | 133 561.00 | 160 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 459.00 | 130 561.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 473.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 999 706.00 | 1 999 706.00 | | 1 999 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140 634.00 | 3 140 634.00 | | 3 140 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 686.00 | 154 686.00 | | 154 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 640.00 | 68 640.00 | | 68 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 043.00 | 1 284 043.00 | | 1 284 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VB T. V. A. | 105 237.00 | 105 237.00 | | 105 237.00 |
VC Groupe et associés | 86 007.00 | 86 007.00 | | 86 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 564.00 | 398 564.00 | | 398 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 564.00 | 16 782.00 | 16 782.00 | 33 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 956.00 | 412 956.00 | | 412 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 478.00 | 2 006 478.00 | | 2 006 478.00 |
VW T.V.A. | 96 788.00 | 96 788.00 | | 96 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 140.00 | 6 025 358.00 | 16 782.00 | 6 042 140.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |