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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
AP Constructions | 1 125 020.00 | 448 774.00 | 676 246.00 | 1 125 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 011.00 | 425 557.00 | 26 454.00 | 452 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 879.00 | 712 654.00 | 187 224.00 | 899 879.00 |
AX Avances et acomptes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 568.00 | 709.00 | 61 859.00 | 62 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 302.00 | 1 615 333.00 | 1 069 969.00 | 2 685 302.00 |
BP En cours de production de services | 20 295.00 | | 20 295.00 | 20 295.00 |
BT Marchandises | 2 703 724.00 | 10 688.00 | 2 693 036.00 | 2 703 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 083.00 | 584.00 | 938 498.00 | 939 083.00 |
BZ Autres créances | 2 350 487.00 | | 2 350 487.00 | 2 350 487.00 |
CF Disponibilités | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 184.00 | 11 272.00 | 6 042 911.00 | 6 054 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 487.00 | 1 626 606.00 | 7 112 880.00 | 8 739 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 566.00 | 19 360.00 | | 19 566.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
DH Report à nouveau | -395 016.00 | -398 933.00 | | -395 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 436.00 | 4 123.00 | | 6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 238 254.00 | 231 818.00 | | 238 254.00 |
DP Provisions pour risques | 28 077.00 | 37 000.00 | | 28 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 077.00 | 37 000.00 | | 28 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214 276.00 | 1 090 281.00 | | 1 214 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 735.00 | 206 349.00 | | 128 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 735.00 | 4 240 487.00 | | 3 193 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 832.00 | 399 226.00 | | 357 832.00 |
EA Autres dettes | 1 908 144.00 | 1 893 273.00 | | 1 908 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 825.00 | 46 667.00 | | 43 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 846 549.00 | 7 876 285.00 | | 6 846 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 880.00 | 8 145 104.00 | | 7 112 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 813.00 | 7 669 936.00 | | 6 717 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 51 015.00 | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 301 465.00 | | 21 301 465.00 | 21 301 465.00 |
FG Production vendue services | 1 525 533.00 | | 1 525 533.00 | 1 525 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 826 998.00 | | 22 826 998.00 | 22 826 998.00 |
FM Production stockée | | | 4 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 974 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 472 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 627 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 829 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 544.00 | 149 956.00 | | 77 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 260.00 | 332.00 | | 3 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 1 500.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 260.00 | 7 865.00 | | 10 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 99.00 | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | 11 136.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 077.00 | 11 236.00 | | 140 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 816.00 | -3 370.00 | | -129 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 041 218.00 | 23 076 510.00 | | 23 041 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 034 782.00 | 23 072 387.00 | | 23 034 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 436.00 | 4 123.00 | | 6 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 226.00 | 166 403.00 | -91 995.00 | 1 356 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328 588.00 | 166 403.00 | -91 995.00 | 1 328 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 193 735.00 | 3 193 735.00 | | 3 193 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 954.00 | 180 954.00 | | 180 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 204.00 | 68 204.00 | | 68 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
UX Autres créances clients | 937 780.00 | 937 780.00 | | 937 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 112 757.00 | 112 757.00 | | 112 757.00 |
VC Groupe et associés | 1 805 802.00 | 1 805 802.00 | | 1 805 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214 277.00 | 1 214 277.00 | | 1 214 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 861 431.00 | 1 861 431.00 | | 1 861 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 290.00 | 430 290.00 | | 430 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375 048.00 | 3 307 087.00 | 67 960.00 | 3 375 048.00 |
VW T.V.A. | 85 192.00 | 85 192.00 | | 85 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 717 814.00 | 6 717 814.00 | | 6 717 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |