| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 22 276.00 | 5 363.00 | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 735.00 | | 50 735.00 | 50 735.00 |
AP Constructions | 1 123 303.00 | 185 703.00 | 937 600.00 | 1 123 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 964.00 | 395 187.00 | 31 777.00 | 426 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 948.00 | 531 110.00 | 322 838.00 | 853 948.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 615 428.00 | 1 134 276.00 | 1 481 152.00 | 2 615 428.00 |
BP En cours de production de services | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BT Marchandises | 2 723 755.00 | 31 606.00 | 2 692 149.00 | 2 723 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 382 606.00 | 7 302.00 | 1 375 304.00 | 1 382 606.00 |
BZ Autres créances | 692 096.00 | | 692 096.00 | 692 096.00 |
CF Disponibilités | 1 258 748.00 | | 1 258 748.00 | 1 258 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 069 430.00 | 38 908.00 | 6 030 522.00 | 6 069 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 684 858.00 | 1 173 184.00 | 7 511 674.00 | 8 684 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
DH Report à nouveau | -301 543.00 | -276 137.00 | | -301 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 939.00 | -25 406.00 | | 30 939.00 |
DL TOTAL (I) | 299 625.00 | 268 686.00 | | 299 625.00 |
DP Provisions pour risques | 52 665.00 | 68 197.00 | | 52 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 665.00 | 68 197.00 | | 52 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 850.00 | 432 128.00 | | 458 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 867.00 | 1 999 706.00 | | 2 659 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 411.00 | 124 758.00 | | 69 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 586.00 | 3 140 634.00 | | 3 528 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 251.00 | 349 801.00 | | 345 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 280.00 | 10 415.00 | | 9 280.00 |
EA Autres dettes | 54 369.00 | 40 816.00 | | 54 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 772.00 | 68 640.00 | | 33 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 159 385.00 | 6 166 898.00 | | 7 159 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 511 674.00 | 6 503 781.00 | | 7 511 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 339 869.00 | | 20 339 869.00 | 20 339 869.00 |
FG Production vendue services | 992 169.00 | -977.00 | 991 192.00 | 992 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 332 038.00 | -977.00 | 21 331 062.00 | 21 332 038.00 |
FM Production stockée | | | -11 331.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 499 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 549 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 595 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 401 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | 9 375.00 | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 579.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | 3 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | 42 954.00 | | 15 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 811.00 | 54 333.00 | | 11 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 811.00 | 105 806.00 | | 51 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 967.00 | -62 852.00 | | -35 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 522 576.00 | 20 718 236.00 | | 21 522 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 491 637.00 | 20 743 642.00 | | 21 491 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 939.00 | -25 406.00 | | 30 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 451 695.00 | | 164 371.00 | 2 451 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639.00 | | 2 615 428.00 | 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | | 2 404 215.00 | 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 240 483.00 | | 164 371.00 | 2 240 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 506.00 | 169 770.00 | | 964 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 508.00 | 2 768.00 | | 19 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 998.00 | 167 002.00 | | 944 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 197.00 | 85 442.00 | 100 974.00 | 68 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 313.00 | | 60 707.00 | 92 313.00 |
6T Sur comptes clients | 27 912.00 | | 20 610.00 | 27 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 225.00 | | 81 317.00 | 120 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 422.00 | 85 442.00 | 182 291.00 | 188 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 942.00 | 162 791.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | 19 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 659 867.00 | 2 659 867.00 | | 2 659 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528 586.00 | 3 528 586.00 | | 3 528 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 677.00 | 126 677.00 | | 126 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 582.00 | 92 582.00 | | 92 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 369.00 | 54 369.00 | | 54 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 251.00 | 76 251.00 | | 76 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 854.00 | 1 373 854.00 | | 1 373 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
VC Groupe et associés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446 818.00 | 446 818.00 | | 446 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 240.00 | 571 240.00 | | 571 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 224.00 | 2 156 224.00 | | 2 156 224.00 |
VW T.V.A. | 118 388.00 | 118 388.00 | | 118 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 089 974.00 | 7 089 974.00 | | 7 089 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |