| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
AH Fonds commercial | 50 734.00 | | 50 734.00 | 50 734.00 |
AP Constructions | 1 125 020.00 | 359 487.00 | 765 533.00 | 1 125 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 897.00 | 414 378.00 | 29 519.00 | 443 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 700.00 | 646 716.00 | 243 983.00 | 890 700.00 |
AX Avances et acomptes | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 675 943.00 | 1 448 220.00 | 1 227 722.00 | 2 675 943.00 |
BP En cours de production de services | 15 606.00 | | 15 606.00 | 15 606.00 |
BT Marchandises | 4 330 797.00 | 17 275.00 | 4 313 522.00 | 4 330 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 730.00 | 1 342.00 | 1 304 388.00 | 1 305 730.00 |
BZ Autres créances | 1 275 925.00 | | 1 275 925.00 | 1 275 925.00 |
CF Disponibilités | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 999.00 | 18 617.00 | 6 917 382.00 | 6 935 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 942.00 | 1 466 838.00 | 8 145 104.00 | 9 611 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 193 600.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
DG Autres réserves | 357 269.00 | 357 269.00 | | 357 269.00 |
DH Report à nouveau | -398 933.00 | -270 604.00 | | -398 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 123.00 | -128 329.00 | | 4 123.00 |
DL TOTAL (I) | 231 818.00 | 171 295.00 | | 231 818.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 44 611.00 | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 44 611.00 | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 281.00 | 8 354.00 | | 1 090 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 573 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 349.00 | 164 142.00 | | 206 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 487.00 | 4 448 967.00 | | 4 240 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 226.00 | 272 762.00 | | 399 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 294.00 | | |
EA Autres dettes | 1 893 273.00 | 136 974.00 | | 1 893 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | 62 028.00 | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 876 285.00 | 7 666 577.00 | | 7 876 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 145 104.00 | 7 882 483.00 | | 8 145 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 669 936.00 | 7 502 435.00 | | 7 669 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 015.00 | | | 51 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 651 884.00 | | 21 651 884.00 | 21 651 884.00 |
FG Production vendue services | 1 199 630.00 | | 1 199 630.00 | 1 199 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 851 515.00 | | 22 851 515.00 | 22 851 515.00 |
FM Production stockée | | | -3 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 050 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 191 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 237 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 027.00 | |
GE Autres charges | | | 21 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 008 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 116 403.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 033.00 | 584.00 | | 6 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | 5 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 865.00 | 5 584.00 | | 7 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | 5 584.00 | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 076 510.00 | 20 883 514.00 | | 23 076 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072 387.00 | 21 011 843.00 | | 23 072 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 123.00 | -128 329.00 | | 4 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 641 464.00 | | 51 893.00 | 2 641 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 414.00 | 2 675 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 414.00 | 2 464 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 372.00 | | | 78 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430 252.00 | | 51 893.00 | 2 430 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 524.00 | 171 307.00 | 14 610.00 | 1 291 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 043.00 | 2 594.00 | | 25 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 480.00 | 168 712.00 | 14 610.00 | 1 266 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 611.00 | 9 027.00 | 16 638.00 | 44 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 446.00 | 17 275.00 | 25 446.00 | 25 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 256.00 | 1 123.00 | 4 036.00 | 4 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 702.00 | 18 398.00 | 29 482.00 | 29 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 313.00 | 27 425.00 | 46 120.00 | 74 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 425.00 | 44 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 487.00 | 4 240 487.00 | | 4 240 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 645.00 | 165 645.00 | | 165 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 842.00 | 171 842.00 | | 171 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 251.00 | | 76 251.00 | 76 251.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 121.00 | 1 304 121.00 | | 1 304 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 174 558.00 | 174 558.00 | | 174 558.00 |
VC Groupe et associés | 148 075.00 | 148 075.00 | | 148 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 281.00 | 1 090 281.00 | | 1 090 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 721 430.00 | 1 721 430.00 | | 1 721 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 942 091.00 | 942 091.00 | | 942 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 553.00 | 2 587 302.00 | 76 251.00 | 2 663 553.00 |
VW T.V.A. | 143 782.00 | 143 782.00 | | 143 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 669 936.00 | 7 669 936.00 | | 7 669 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 255.00 | 196 495.00 | | 144 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 439.00 | 61 186.00 | | 65 439.00 |
ST Autres comptes | 681 760.00 | 754 822.00 | | 681 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 462.00 | 351 226.00 | | 364 462.00 |
YT Sous‐traitance | 267 225.00 | 274 348.00 | | 267 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 866.00 | 190 625.00 | | 221 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 211.00 | 46 380.00 | | 46 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190 466.00 | 242 876.00 | | 190 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 354 788.00 | 3 411 889.00 | | 3 354 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 254 850.00 | 3 541 831.00 | | 3 254 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 600 755.00 | 1 632 209.00 | | 1 600 755.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |