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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 1 126 812.00 | 1 116 647.00 | 10 164.00 | 1 126 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 918.00 | 674 521.00 | 82 396.00 | 756 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 034.00 | 452 057.00 | 29 976.00 | 482 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 181.00 | 536 181.00 | | 536 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 947 832.00 | 2 799 321.00 | 148 511.00 | 2 947 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 677 888.00 | | 677 888.00 | 677 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 113.00 | 82 783.00 | 63 330.00 | 146 113.00 |
BZ Autres créances | 251 753.00 | 6 767.00 | 244 986.00 | 251 753.00 |
CF Disponibilités | 573 341.00 | | 573 341.00 | 573 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 681.00 | | 69 681.00 | 69 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 278.00 | 89 550.00 | 1 629 728.00 | 1 719 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 111.00 | 2 888 871.00 | 1 778 240.00 | 4 667 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
CU Autres participations | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 942.00 | | | -1 772 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 107 667.00 | | | -1 107 667.00 |
DL TOTAL (I) | -2 726 737.00 | | | -2 726 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 674.00 | | | 54 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 272.00 | | | 559 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 630.00 | | | 3 554 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 978.00 | | | 4 357 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 240.00 | | | 1 778 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 332 549.00 | | | 4 332 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | | | 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 019 031.00 | | 8 019 031.00 | 8 019 031.00 |
FD Production vendue biens | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
FG Production vendue services | 135 332.00 | | 135 332.00 | 135 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 158 786.00 | | 8 158 786.00 | 8 158 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 214 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 234 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 217.00 | |
GE Autres charges | | | 11 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 819 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 627 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637 047.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -982 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 248.00 | | | 18 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 708.00 | | | 87 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 048.00 | | | 243 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 287.00 | | | -166 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 443.00 | | | -41 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 928 282.00 | | | 8 928 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 035 950.00 | | | 10 035 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 107 667.00 | | | -1 107 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 032.00 | | | 3 281 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 947 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 365 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 444.00 | | | 2 400 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 082.00 | | | 875 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 226.00 | 74 706.00 | 74 199.00 | 2 248 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 720.00 | 74 706.00 | 74 199.00 | 2 242 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 832.00 | 147 000.00 | 91 832.00 | 91 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 832.00 | 147 000.00 | 91 832.00 | 91 832.00 |
UG ‐ Financières | | | 75 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 000.00 | 16 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554 631.00 | 3 554 631.00 | | 3 554 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 058.00 | 551 058.00 | | 551 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 182.00 | | | 536 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 977.00 | 28 549.00 | 25 428.00 | 53 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 318.00 | | | 536 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 681.00 | | | 69 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 704.00 | 376 162.00 | 653 542.00 | 1 029 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 978.00 | 4 332 550.00 | 25 428.00 | 4 357 978.00 |