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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 1 227 801.00 | 1 134 152.00 | 93 648.00 | 1 227 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034 345.00 | 752 461.00 | 281 883.00 | 1 034 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 539.00 | 474 443.00 | 97 095.00 | 571 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 616 220.00 | 616 220.00 | | 616 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 569.00 | 2 997 191.00 | 610 377.00 | 3 607 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 553.00 | 82 541.00 | 91 012.00 | 173 553.00 |
BZ Autres créances | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
CF Disponibilités | 241 398.00 | | 241 398.00 | 241 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 870.00 | 82 541.00 | 463 329.00 | 545 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 439.00 | 3 079 732.00 | 1 073 707.00 | 4 153 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
CU Autres participations | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 154.00 | | | -1 319 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 859.00 | | | -221 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 387 142.00 | | | -1 387 142.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 013.00 | | | 649 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 550.00 | | | 1 765 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 435 849.00 | | | 2 435 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 707.00 | | | 1 073 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 977.00 | | | 2 434 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 254.00 | | 530 254.00 | 530 254.00 |
FD Production vendue biens | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FG Production vendue services | 145 704.00 | 20 206.00 | 165 910.00 | 145 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 994.00 | 20 206.00 | 696 200.00 | 675 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 151.00 | | | 16 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 620.00 | | | 719 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 480.00 | | | 941 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 859.00 | | | -221 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 083 996.00 | | 556 013.00 | 3 083 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 000.00 | 656 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 440.00 | 3 607 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 440.00 | 2 945 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392 890.00 | | 556 013.00 | 2 392 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 601.00 | | | 685 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 295 318.00 | 72 533.00 | 1 286.00 | 2 295 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 289 812.00 | 72 533.00 | 1 286.00 | 2 289 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765 551.00 | 1 765 551.00 | | 1 765 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 616 220.00 | | 616 220.00 | 616 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 173 554.00 | 73 258.00 | 100 296.00 | 173 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 249.00 | 10 376.00 | 873.00 | 11 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VP Divers | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 666.00 | 204 176.00 | 742 490.00 | 946 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 435 850.00 | 2 434 977.00 | 873.00 | 2 435 850.00 |