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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 605.00 | 5 559.00 | 1 046.00 | 6 605.00 |
AP Constructions | 1 254 605.00 | 1 168 810.00 | 85 794.00 | 1 254 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 412.00 | 894 034.00 | 266 378.00 | 1 160 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 555.00 | 516 200.00 | 68 355.00 | 584 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 669.00 | 2 584 605.00 | 450 064.00 | 3 034 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BT Marchandises | 713 625.00 | | 713 625.00 | 713 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 191.00 | 26 300.00 | 31 890.00 | 58 191.00 |
BZ Autres créances | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CF Disponibilités | 243 927.00 | | 243 927.00 | 243 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 108.00 | 26 300.00 | 1 217 808.00 | 1 244 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 777.00 | 2 610 905.00 | 1 667 872.00 | 4 278 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -1 543 111.00 | | | -1 543 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 392.00 | | | -425 392.00 |
DL TOTAL (I) | -1 814 632.00 | | | -1 814 632.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 834.00 | | | 418 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 525.00 | | | 2 887 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 295.00 | | | 140 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 504.00 | | | 3 457 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 872.00 | | | 1 667 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 451 822.00 | | | 3 451 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 721 241.00 | | 5 721 241.00 | 5 721 241.00 |
FD Production vendue biens | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
FG Production vendue services | 174 579.00 | | 174 579.00 | 174 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 897 207.00 | | 5 897 207.00 | 5 897 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 582 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 295.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 632 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 163.00 | | | -30 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 701 563.00 | | | 6 701 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 126 955.00 | | | 7 126 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 392.00 | | | -425 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 919.00 | | 41 377.00 | 3 625 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 632 627.00 | 25 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 632 627.00 | 3 034 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 002 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | 1 100.00 | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 961 797.00 | | 40 277.00 | 2 961 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 616.00 | | | 658 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 476 522.00 | 108 295.00 | | 2 476 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 53.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 016.00 | 108 242.00 | | 2 471 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887 526.00 | 2 887 526.00 | | 2 887 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 295.00 | 140 295.00 | | 140 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409 581.00 | 409 581.00 | | 409 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 58 191.00 | 58 191.00 | | 58 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 102.00 | 73 102.00 | | 73 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 718.00 | 282 744.00 | 25 974.00 | 308 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 042.00 | 3 451 822.00 | 5 220.00 | 3 457 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |