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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
AP Constructions | 1 128 712.00 | 1 126 923.00 | 1 788.00 | 1 128 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 617.00 | 702 610.00 | 79 006.00 | 781 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 560.00 | 460 278.00 | 22 281.00 | 482 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 220.00 | 607 220.00 | 38 000.00 | 645 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 083 996.00 | 2 916 944.00 | 167 051.00 | 3 083 996.00 |
BT Marchandises | 530 254.00 | | 530 254.00 | 530 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 241.00 | 84 328.00 | 72 913.00 | 157 241.00 |
BZ Autres créances | 131 920.00 | | 131 920.00 | 131 920.00 |
CF Disponibilités | 595 919.00 | | 595 919.00 | 595 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 679.00 | | 71 679.00 | 71 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 014.00 | 84 328.00 | 1 402 686.00 | 1 487 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 571 011.00 | 3 001 272.00 | 1 569 738.00 | 4 571 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
CU Autres participations | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DG Autres réserves | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
DH Report à nouveau | -2 880 610.00 | | | -2 880 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 455.00 | | | 1 561 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 282.00 | | | -1 165 282.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 142.00 | | | 2 403 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 423.00 | | | 270 423.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 020.00 | | | 2 710 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 738.00 | | | 1 569 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 698 781.00 | | | 2 698 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 638.00 | | | 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401 468.00 | | 9 401 468.00 | 9 401 468.00 |
FD Production vendue biens | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FG Production vendue services | 148 892.00 | | 148 892.00 | 148 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 556 538.00 | | 9 556 538.00 | 9 556 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 590 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 926 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 946 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 132 502.00 | | | 2 132 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 125.00 | | | 48 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180 627.00 | | | 2 180 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 269.00 | | | 58 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097 358.00 | | | 2 097 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 880 198.00 | | | 11 880 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 742.00 | | | 10 318 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 455.00 | | | 1 561 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 947 833.00 | | | 2 947 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 083 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 765.00 | | | 2 365 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 562.00 | | | 576 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 248 733.00 | 46 585.00 | | 2 248 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 243 227.00 | 46 585.00 | | 2 243 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 000.00 | 25 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 000.00 | 25 000.00 | 147 000.00 | 147 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 98 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 48 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 403 142.00 | 2 403 142.00 | | 2 403 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 423.00 | 270 423.00 | | 270 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 220.00 | | 645 220.00 | 645 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 157 241.00 | 153 985.00 | 3 256.00 | 157 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 504.00 | 14 264.00 | 11 240.00 | 25 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VP Divers | 131 921.00 | 131 921.00 | | 131 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 035.00 | 357 585.00 | 674 450.00 | 1 032 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 021.00 | 2 698 781.00 | 11 240.00 | 2 710 021.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |