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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AP Constructions | 1 253 363.00 | 1 151 432.00 | 101 931.00 | 1 253 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 959.00 | 824 235.00 | 301 723.00 | 1 125 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 476.00 | 495 349.00 | 87 126.00 | 582 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 618 220.00 | 618 220.00 | | 618 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 625 919.00 | 3 109 149.00 | 516 770.00 | 3 625 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 654.00 | 110 619.00 | 30 035.00 | 140 654.00 |
BZ Autres créances | 27 869.00 | | 27 869.00 | 27 869.00 |
CF Disponibilités | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 641.00 | 110 619.00 | 165 022.00 | 275 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 560.00 | 3 219 768.00 | 681 792.00 | 3 901 560.00 |
CU Autres participations | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 541 015.00 | | | -1 541 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 097.00 | | | -150 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 537 239.00 | | | -1 537 239.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873.00 | | | 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 571.00 | | | 566 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 588.00 | | | 1 626 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 032.00 | | | 2 194 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 792.00 | | | 681 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 032.00 | | | 2 194 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 048.00 | | 272 048.00 | 272 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 785.00 | | | 276 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 882.00 | | | 426 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 097.00 | | | -150 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 569.00 | | 1 141 723.00 | 3 607 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 374.00 | 3 625 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 123 374.00 | 2 961 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 945 463.00 | | 1 139 708.00 | 2 945 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 601.00 | | 2 015.00 | 656 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 565.00 | 109 957.00 | | 2 366 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361 059.00 | 109 957.00 | | 2 361 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 82 541.00 | 29 188.00 | 1 110.00 | 82 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 168.00 | 31 188.00 | 1 110.00 | 713 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 168.00 | 31 188.00 | 1 110.00 | 738 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 188.00 | 1 110.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 571.00 | 566 571.00 | | 566 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 626 588.00 | 1 626 588.00 | | 1 626 588.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 618 220.00 | 618 220.00 | | 618 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 076.00 | 99 076.00 | | 99 076.00 |
VB T. V. A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 717.00 | 812 717.00 | 1.00 | 812 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 032.00 | 2 194 032.00 | | 2 194 032.00 |