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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 109.00 | 497.00 | 6 606.00 |
AP Constructions | 1 302 909.00 | 1 177 032.00 | 125 876.00 | 1 302 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 931.00 | 823 550.00 | 439 381.00 | 1 262 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 462.00 | 531 993.00 | 131 469.00 | 663 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 329 737.00 | | 329 737.00 | 329 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 592 743.00 | 2 538 685.00 | 1 054 059.00 | 3 592 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BT Marchandises | 666 264.00 | | 666 264.00 | 666 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 982.00 | 31 272.00 | 61 710.00 | 92 982.00 |
BZ Autres créances | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
CF Disponibilités | 211 891.00 | | 211 891.00 | 211 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 852.00 | | 71 852.00 | 71 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 717.00 | 31 272.00 | 1 197 445.00 | 1 228 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 460.00 | 2 569 956.00 | 2 251 504.00 | 4 821 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 504.00 | -1 543 112.00 | | -1 968 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 552 623.00 | -425 393.00 | | 1 552 623.00 |
DL TOTAL (I) | -262 009.00 | -1 814 632.00 | | -262 009.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056.00 | 1 076.00 | | 1 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 222.00 | 418 834.00 | | 827 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 707.00 | 463.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 067.00 | 2 887 526.00 | | 849 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 628.00 | 140 295.00 | | 298 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 039.00 | 7 731.00 | | 511 039.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 580.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 488 513.00 | 3 457 504.00 | | 2 488 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 504.00 | 1 667 872.00 | | 2 251 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 224.00 | 5 220.00 | | 764 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056.00 | 1 076.00 | | 1 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 222.00 | | | 827 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 312 841.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 121 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 442 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 475 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 946 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 808 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 674.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990 180.00 | 13 471.00 | | 1 990 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990 180.00 | 13 471.00 | | 1 990 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 644.00 | 43 635.00 | | 9 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 171.00 | 43 635.00 | | 12 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 978 009.00 | -30 164.00 | | 1 978 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 092.00 | | | 80 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 465 748.00 | 6 701 563.00 | | 11 465 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 913 125.00 | 7 126 956.00 | | 9 913 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 552 623.00 | -425 393.00 | | 1 552 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 669.00 | | 730 835.00 | 3 034 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 761.00 | 3 592 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 761.00 | 3 559 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 074.00 | | 729 726.00 | 3 002 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | | 1 109.00 | 25 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 584 605.00 | 121 813.00 | 167 734.00 | 2 584 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 550.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579 046.00 | 121 263.00 | 167 734.00 | 2 579 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 827 222.00 | 62 998.00 | 764 224.00 | 827 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 067.00 | 849 067.00 | | 849 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 628.00 | 298 628.00 | | 298 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 039.00 | 511 039.00 | | 511 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 974.00 | | 25 974.00 | 25 974.00 |
UX Autres créances clients | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 822 003.00 | | | 822 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 704.00 | 174 704.00 | | 174 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 512.00 | 339 538.00 | 25 974.00 | 365 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 806.00 | 1 723 582.00 | 764 224.00 | 2 487 806.00 |