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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 614.00 | 747.00 | 22 867.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 8 570.00 | 1 921.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 15 625.00 | 7 237.00 | 22 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 968.00 | 24 943.00 | 32 025.00 | 56 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 205.00 | | 76 205.00 | 76 205.00 |
BZ Autres créances | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CF Disponibilités | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 053.00 | 24 943.00 | 158 110.00 | 183 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 63 685.00 | 42 514.00 | | 63 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 650.00 | 21 171.00 | | 2 650.00 |
DL TOTAL (I) | 103 193.00 | 100 543.00 | | 103 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 17 021.00 | | 18 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 24 248.00 | | 30 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 916.00 | 46 560.00 | | 54 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 110.00 | 147 103.00 | | 158 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 916.00 | 46 560.00 | | 54 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 480 509.00 | | 480 509.00 | 480 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 707.00 | | 480 707.00 | 480 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 892.00 | 152.00 | | 5 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 892.00 | 152.00 | | 5 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 935.00 | 688.00 | | 11 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 935.00 | 688.00 | | 11 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 042.00 | -536.00 | | -6 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 239.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 146.00 | 448 275.00 | | 499 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 496.00 | 427 103.00 | | 496 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 650.00 | 21 171.00 | | 2 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | 1 336.00 | | 7 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 018.00 | | 6 950.00 | 50 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | | 6 950.00 | 50 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 694.00 | 1 248.00 | | 23 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 694.00 | 1 248.00 | | 23 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
UX Autres créances clients | 76 205.00 | | | 76 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VP Divers | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 040.00 | 93 040.00 | | 93 040.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |