| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 614.00 | 747.00 | 22 867.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 9 249.00 | 382.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 334.00 | 22 907.00 | 18 427.00 | 41 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 580.00 | 32 903.00 | 41 676.00 | 74 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 712.00 | | 93 712.00 | 93 712.00 |
BZ Autres créances | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
CF Disponibilités | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 785.00 | | 227 785.00 | 227 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 365.00 | 32 903.00 | 269 461.00 | 302 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 104 185.00 | 72 646.00 | | 104 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 888.00 | 31 538.00 | | 27 888.00 |
DL TOTAL (I) | 168 931.00 | 141 042.00 | | 168 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 136.00 | 5 344.00 | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 31 751.00 | | 44 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 090.00 | 45 108.00 | | 53 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 530.00 | 82 204.00 | | 100 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 461.00 | 223 247.00 | | 269 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
FG Production vendue services | 689 323.00 | | 689 323.00 | 689 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 021.00 | | 690 021.00 | 690 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 382.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 382.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -380.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | 4 407.00 | | 4 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 539.00 | 619 059.00 | | 726 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 651.00 | 587 521.00 | | 698 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 888.00 | 31 538.00 | | 27 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 191.00 | 39 759.00 | | 68 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 770.00 | | 16 669.00 | 58 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 74 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 74 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 770.00 | | 16 669.00 | 58 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 911.00 | 3 852.00 | 860.00 | 29 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | 3 852.00 | 860.00 | 29 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 304.00 | 44 304.00 | | 44 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 033.00 | 22 033.00 | | 22 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UX Autres créances clients | 93 712.00 | 93 712.00 | | 93 712.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VP Divers | 32 689.00 | 32 689.00 | | 32 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |