| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 614.00 | 747.00 | 22 867.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 694.00 | 35 622.00 | 22 071.00 | 57 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 940.00 | 46 000.00 | 44 939.00 | 90 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
BZ Autres créances | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CF Disponibilités | 140 822.00 | | 140 822.00 | 140 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 065.00 | | 278 065.00 | 278 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 006.00 | 46 000.00 | 323 005.00 | 369 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DL TOTAL (I) | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | | | 35 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 766.00 | | | 76 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 005.00 | | | 323 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 405.00 | | | 115 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 062.00 | | 725 062.00 | 725 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 062.00 | | 725 062.00 | 725 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 628.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 469.00 | | | 759 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 334.00 | | | 752 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 275.00 | | | 78 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 599.00 | | 23 340.00 | 67 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 599.00 | | 23 340.00 | 67 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 372.00 | 9 628.00 | | 36 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 9 628.00 | | 36 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VP Divers | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
VW T.V.A. | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 409.00 | 115 409.00 | | 115 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
ST Autres comptes | 492 579.00 | | | 492 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 776.00 | | | 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 275.00 | | | 500 275.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |