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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 614.00 | 747.00 | 22 867.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 9 083.00 | 1 408.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 17 802.00 | 5 060.00 | 22 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 968.00 | 27 632.00 | 29 336.00 | 56 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
BZ Autres créances | 15 357.00 | | 15 357.00 | 15 357.00 |
CF Disponibilités | 50 040.00 | | 50 040.00 | 50 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 121.00 | 27 632.00 | 173 489.00 | 201 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 66 335.00 | 63 685.00 | | 66 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 310.00 | 2 650.00 | | 6 310.00 |
DL TOTAL (I) | 109 504.00 | 103 193.00 | | 109 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 18 733.00 | | 28 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 336.00 | 30 892.00 | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 984.00 | 54 916.00 | | 63 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 489.00 | 158 110.00 | | 173 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 693.00 | 54 916.00 | | 58 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 488 212.00 | | 488 212.00 | 488 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 212.00 | | 488 212.00 | 488 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 618.00 | 5 892.00 | | 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618.00 | 5 892.00 | | 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 11 935.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 11 935.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -6 042.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 796.00 | 499 146.00 | | 520 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 486.00 | 496 496.00 | | 514 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 310.00 | 2 650.00 | | 6 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 117.00 | 27 576.00 | | 29 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 968.00 | | | 56 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 943.00 | 2 689.00 | | 24 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 943.00 | 2 689.00 | | 24 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UX Autres créances clients | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
VP Divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 551.00 | 87 551.00 | | 87 551.00 |
VW T.V.A. | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 984.00 | 58 693.00 | 5 290.00 | 63 984.00 |