| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 614.00 | 747.00 | 22 867.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 353.00 | 25 993.00 | 8 359.00 | 34 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 599.00 | 36 372.00 | 31 227.00 | 67 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BZ Autres créances | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CF Disponibilités | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 759.00 | | 264 759.00 | 264 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 358.00 | 36 372.00 | 295 986.00 | 332 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 132 073.00 | 104 185.00 | | 132 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529.00 | 27 888.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 200 460.00 | 168 931.00 | | 200 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 3 136.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 44 304.00 | | 23 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 323.00 | 53 090.00 | | 69 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 525.00 | 100 530.00 | | 95 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 986.00 | 269 461.00 | | 295 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
FG Production vendue services | 612 492.00 | | 612 492.00 | 612 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 290.00 | | 613 290.00 | 613 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 109.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 50.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 50.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68.00 | -50.00 | | 68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 4 930.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 023.00 | 726 539.00 | | 653 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 494.00 | 698 651.00 | | 621 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 529.00 | 27 888.00 | | 31 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 878.00 | 68 191.00 | | 78 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
UX Autres créances clients | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VI Groupe et associés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VP Divers | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 987.00 | 110 987.00 | | 110 987.00 |
VW T.V.A. | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |