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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 614.00 | 747.00 | 22 867.00 | 23 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 491.00 | 9 596.00 | 895.00 | 10 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 664.00 | 19 568.00 | 5 096.00 | 24 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 770.00 | 29 911.00 | 28 859.00 | 58 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
BZ Autres créances | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CF Disponibilités | 80 992.00 | | 80 992.00 | 80 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 388.00 | | 194 388.00 | 194 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 159.00 | 29 911.00 | 223 247.00 | 253 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DG Autres réserves | 72 646.00 | 66 335.00 | | 72 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 6 310.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 141 042.00 | 109 504.00 | | 141 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344.00 | 5 290.00 | | 5 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 28 356.00 | | 31 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 108.00 | 30 336.00 | | 45 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 204.00 | 63 984.00 | | 82 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 247.00 | 173 489.00 | | 223 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 204.00 | 58 693.00 | | 82 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 585 143.00 | | 585 143.00 | 585 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 143.00 | | 585 143.00 | 585 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 618.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 618.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 378.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | 240.00 | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 059.00 | 520 796.00 | | 619 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 521.00 | 514 486.00 | | 587 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 538.00 | 6 310.00 | | 31 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 759.00 | 29 117.00 | | 39 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 968.00 | | 1 802.00 | 56 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 968.00 | | 1 802.00 | 56 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 632.00 | 2 278.00 | | 27 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 632.00 | 2 278.00 | | 27 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
VW T.V.A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 204.00 | 82 204.00 | | 82 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
ST Autres comptes | 359 951.00 | | | 359 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 123 205.00 | | | 123 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 633.00 | | | 114 633.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 407 919.00 | | | 407 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |