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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AN Terrains | 11 473.00 | 3 222.00 | 8 250.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 999.00 | 33 010.00 | 6 989.00 | 39 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 953.00 | 57 933.00 | 32 020.00 | 89 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 002.00 | 95 742.00 | 47 259.00 | 143 002.00 |
BT Marchandises | 564 578.00 | 25 614.00 | 538 964.00 | 564 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 409.00 | 376.00 | 112 033.00 | 112 409.00 |
BZ Autres créances | 82 857.00 | | 82 857.00 | 82 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 513.00 | | 378 513.00 | 378 513.00 |
CF Disponibilités | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 574.00 | 25 990.00 | 1 185 583.00 | 1 211 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 576.00 | 121 733.00 | 1 232 843.00 | 1 354 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 944 626.00 | 866 549.00 | | 944 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 625.00 | 82 077.00 | | 88 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 252.00 | 992 626.00 | | 1 077 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 218.00 | 1 163.00 | | 6 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | 4 900.00 | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 049.00 | 25 884.00 | | 36 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 353.00 | 88 204.00 | | 83 353.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | 869.00 | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 591.00 | 121 021.00 | | 155 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 843.00 | 1 113 647.00 | | 1 232 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 208.00 | | 546.00 | 145 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 752.00 | 143 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 752.00 | 141 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 632.00 | | 546.00 | 143 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 431.00 | 14 064.00 | 2 752.00 | 84 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | 173.00 | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 028.00 | 13 891.00 | 2 752.00 | 83 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 960.00 | 10 050.00 | 7 396.00 | 22 960.00 |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 336.00 | 10 050.00 | 7 396.00 | 23 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 336.00 | 10 050.00 | 7 396.00 | 23 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 050.00 | 7 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
UX Autres créances clients | 109 187.00 | | | 109 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 74 472.00 | | | 74 472.00 |
VI Groupe et associés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 874.00 | 199 874.00 | | 199 874.00 |
VW T.V.A. | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 592.00 | 155 592.00 | | 155 592.00 |