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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AN Terrains | 11 473.00 | 5 561.00 | 5 911.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 758.00 | 49 312.00 | 9 446.00 | 58 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 741.00 | 81 318.00 | 24 422.00 | 105 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 549.00 | 137 768.00 | 69 780.00 | 207 549.00 |
BT Marchandises | 466 832.00 | 13 142.00 | 453 689.00 | 466 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 047.00 | | 30 047.00 | 30 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 039.00 | | 38 039.00 | 38 039.00 |
BZ Autres créances | 81 452.00 | | 81 452.00 | 81 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 927.00 | | 642 927.00 | 642 927.00 |
CF Disponibilités | 159 139.00 | | 159 139.00 | 159 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 744.00 | 13 142.00 | 1 410 602.00 | 1 423 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 294.00 | 150 910.00 | 1 480 383.00 | 1 631 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 051.00 | 1 125 793.00 | | 1 178 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 878.00 | 56 258.00 | | 55 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 929.00 | 1 226 051.00 | | 1 277 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216.00 | 442.00 | | 1 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 678.00 | 58 259.00 | | 65 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 076.00 | 86 886.00 | | 96 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 453.00 | 145 588.00 | | 202 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 383.00 | 1 371 640.00 | | 1 480 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 869.00 | | 33 680.00 | 173 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 293.00 | | 3 680.00 | 172 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 624.00 | 14 145.00 | | 123 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 048.00 | 14 145.00 | | 122 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 684.00 | 4 540.00 | 10 082.00 | 18 684.00 |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 213.00 | 4 540.00 | 10 611.00 | 19 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 213.00 | 4 540.00 | 10 611.00 | 19 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 540.00 | 10 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 678.00 | 65 678.00 | | 65 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 047.00 | 30 047.00 | | 30 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 845.00 | 154 845.00 | 30 000.00 | 184 845.00 |
VW T.V.A. | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 453.00 | 202 453.00 | | 202 453.00 |