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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AN Terrains | 11 473.00 | 7 120.00 | 4 352.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 147.00 | 59 750.00 | 8 397.00 | 68 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 369.00 | 101 322.00 | 51 046.00 | 152 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 566.00 | 169 769.00 | 93 796.00 | 263 566.00 |
BT Marchandises | 576 017.00 | 23 284.00 | 552 732.00 | 576 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 743.00 | | 541 743.00 | 541 743.00 |
CF Disponibilités | 327 048.00 | | 327 048.00 | 327 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 000.00 | 23 284.00 | 1 531 715.00 | 1 555 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 566.00 | 193 054.00 | 1 625 511.00 | 1 818 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 287 173.00 | 1 229 929.00 | | 1 287 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 105.00 | 61 244.00 | | 88 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 279.00 | 1 335 173.00 | | 1 419 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 576.00 | 83 478.00 | | 63 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367.00 | 2 588.00 | | 8 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 57 365.00 | | 51 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 807.00 | 82 418.00 | | 82 807.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 2 016.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 232.00 | 227 867.00 | | 206 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 511.00 | 1 563 041.00 | | 1 625 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 770.00 | | 59 797.00 | 203 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 194.00 | | 29 797.00 | 202 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 419.00 | 16 352.00 | | 153 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 843.00 | 16 352.00 | | 151 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 716.00 | 13 041.00 | 5 472.00 | 15 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 716.00 | 13 041.00 | 5 472.00 | 15 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 716.00 | 13 041.00 | 5 472.00 | 15 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 041.00 | 5 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 844.00 | 34 844.00 | | 34 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 577.00 | 19 986.00 | 43 591.00 | 63 577.00 |
VI Groupe et associés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 190.00 | 110 190.00 | 30 000.00 | 140 190.00 |
VW T.V.A. | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 232.00 | 162 641.00 | 43 591.00 | 206 232.00 |