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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AN Terrains | 11 473.00 | 4 781.00 | 6 691.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 278.00 | 44 723.00 | 12 555.00 | 57 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 541.00 | 72 542.00 | 30 998.00 | 103 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 869.00 | 123 623.00 | 50 245.00 | 173 869.00 |
BT Marchandises | 689 702.00 | 18 684.00 | 671 018.00 | 689 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 686.00 | 529.00 | 52 157.00 | 52 686.00 |
BZ Autres créances | 120 479.00 | | 120 479.00 | 120 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 432.00 | | 291 432.00 | 291 432.00 |
CF Disponibilités | 135 982.00 | | 135 982.00 | 135 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 608.00 | 19 213.00 | 1 321 394.00 | 1 340 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 477.00 | 142 837.00 | 1 371 640.00 | 1 514 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 793.00 | 1 029 252.00 | | 1 125 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 258.00 | 100 540.00 | | 56 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 051.00 | 1 173 793.00 | | 1 226 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 19.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 56 498.00 | | 58 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 886.00 | 98 276.00 | | 86 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 588.00 | 154 793.00 | | 145 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 640.00 | 1 328 586.00 | | 1 371 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 788.00 | | 11 914.00 | 162 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 173 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 172 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 212.00 | | 11 914.00 | 161 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 185.00 | 15 272.00 | 832.00 | 109 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 609.00 | 15 272.00 | 832.00 | 107 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 114.00 | 5 900.00 | 19 330.00 | 32 114.00 |
6T Sur comptes clients | 376.00 | 529.00 | 376.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 490.00 | 6 429.00 | 19 706.00 | 32 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 490.00 | 6 429.00 | 19 706.00 | 32 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | 19 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 667.00 | 21 667.00 | | 21 667.00 |
UX Autres créances clients | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
VB T. V. A. | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VP Divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 437.00 | 45 437.00 | | 45 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 491.00 | 222 856.00 | 635.00 | 223 491.00 |
VW T.V.A. | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 589.00 | 145 589.00 | | 145 589.00 |