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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AN Terrains | 11 473.00 | 4 002.00 | 7 471.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 278.00 | 38 727.00 | 18 551.00 | 57 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 459.00 | 64 878.00 | 27 580.00 | 92 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 788.00 | 109 184.00 | 53 603.00 | 162 788.00 |
BT Marchandises | 788 916.00 | 32 114.00 | 756 802.00 | 788 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 412.00 | 376.00 | 207 035.00 | 207 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
CF Disponibilités | 107 981.00 | | 107 981.00 | 107 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 473.00 | 32 490.00 | 1 274 983.00 | 1 307 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 261.00 | 141 675.00 | 1 328 586.00 | 1 470 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 252.00 | 944 626.00 | | 1 029 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 540.00 | 88 625.00 | | 100 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 793.00 | 1 077 252.00 | | 1 173 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 6 218.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 498.00 | 36 049.00 | | 56 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 276.00 | 83 353.00 | | 98 276.00 |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 793.00 | 155 591.00 | | 154 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 586.00 | 1 232 843.00 | | 1 328 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 002.00 | | 21 291.00 | 143 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505.00 | 162 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 505.00 | 161 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 426.00 | | 21 291.00 | 141 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 743.00 | 14 947.00 | 1 505.00 | 95 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 167.00 | 14 947.00 | 1 505.00 | 94 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 614.00 | 12 200.00 | 5 700.00 | 25 614.00 |
6T Sur comptes clients | 376.00 | | | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 990.00 | 12 200.00 | 5 700.00 | 25 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 990.00 | 12 200.00 | 5 700.00 | 25 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 200.00 | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 498.00 | 56 498.00 | | 56 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
UX Autres créances clients | 65 987.00 | | | 65 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 127 485.00 | | | 127 485.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 952.00 | 261 952.00 | | 261 952.00 |
VW T.V.A. | 43 468.00 | 43 468.00 | | 43 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 793.00 | 154 793.00 | | 154 793.00 |