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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
AN Terrains | 11 473.00 | 6 340.00 | 5 132.00 | 11 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 188.00 | 54 282.00 | 12 906.00 | 67 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 531.00 | 91 219.00 | 32 312.00 | 123 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 769.00 | 153 418.00 | 80 351.00 | 233 769.00 |
BT Marchandises | 593 747.00 | 15 715.00 | 578 031.00 | 593 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
BZ Autres créances | 64 102.00 | | 64 102.00 | 64 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 168.00 | | 541 168.00 | 541 168.00 |
CF Disponibilités | 262 847.00 | | 262 847.00 | 262 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 406.00 | 15 715.00 | 1 482 690.00 | 1 498 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 176.00 | 169 134.00 | 1 563 041.00 | 1 732 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 229 929.00 | 1 178 051.00 | | 1 229 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 244.00 | 55 878.00 | | 61 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 173.00 | 1 277 929.00 | | 1 335 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | 1 216.00 | | 2 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 65 678.00 | | 57 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 418.00 | 96 076.00 | | 82 418.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 281.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 867.00 | 202 453.00 | | 227 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 041.00 | 1 480 383.00 | | 1 563 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 549.00 | | 26 221.00 | 207 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 973.00 | | 26 221.00 | 175 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 768.00 | 15 651.00 | | 137 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 192.00 | 15 651.00 | | 136 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 142.00 | 6 224.00 | 3 650.00 | 13 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 142.00 | 6 224.00 | 3 650.00 | 13 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 142.00 | 6 224.00 | 3 650.00 | 13 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 224.00 | 3 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VB T. V. A. | 61 994.00 | 61 994.00 | | 61 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 479.00 | 19 902.00 | 63 577.00 | 83 479.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 643.00 | 100 643.00 | 30 000.00 | 130 643.00 |
VW T.V.A. | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 867.00 | 164 290.00 | 63 577.00 | 227 867.00 |