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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AP Constructions | 18 703.00 | 8 770.00 | 9 933.00 | 18 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 812.00 | 26 715.00 | 11 097.00 | 37 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 701.00 | 141 464.00 | 51 237.00 | 192 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 994.00 | 176 949.00 | 109 046.00 | 285 994.00 |
BT Marchandises | 236 396.00 | | 236 396.00 | 236 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 587.00 | 7 352.00 | 334 235.00 | 341 587.00 |
BZ Autres créances | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
CF Disponibilités | 88 139.00 | | 88 139.00 | 88 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 009.00 | 7 352.00 | 703 657.00 | 711 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 004.00 | 184 301.00 | 812 703.00 | 997 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 454 826.00 | 428 335.00 | | 454 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 26 491.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 474 595.00 | 463 626.00 | | 474 595.00 |
DP Provisions pour risques | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 524.00 | 34 812.00 | | 13 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 37.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 718.00 | 253 899.00 | | 236 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 181.00 | 75 975.00 | | 77 181.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 606.00 | 364 723.00 | | 328 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 703.00 | 837 852.00 | | 812 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 606.00 | 351 199.00 | | 328 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 976.00 | | 975 976.00 | 975 976.00 |
FD Production vendue biens | 318 328.00 | | 318 328.00 | 318 328.00 |
FG Production vendue services | 324 281.00 | | 324 281.00 | 324 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 586.00 | | 1 618 586.00 | 1 618 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 624 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 461.00 | 240.00 | | 5 461.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 732.00 | 4 621.00 | | 4 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 102.00 | 79.00 | | 9 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 530.00 | 21 029.00 | | 33 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 742.00 | -21 029.00 | | -3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 165.00 | 3 453.00 | | -3 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 473.00 | 1 817 302.00 | | 1 654 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 504.00 | 1 790 811.00 | | 1 643 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 969.00 | 26 491.00 | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 604.00 | | 3 391.00 | 343 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 285 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 249 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 825.00 | | 3 391.00 | 306 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 326.00 | 20 194.00 | 36 572.00 | 193 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 326.00 | 20 194.00 | 36 572.00 | 193 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
6T Sur comptes clients | 1 619.00 | 5 733.00 | | 1 619.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 519.00 | 5 733.00 | 41 900.00 | 43 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 021.00 | 5 733.00 | 41 900.00 | 53 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 733.00 | 41 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 718.00 | 236 718.00 | | 236 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 879.00 | 41 879.00 | | 41 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 332 862.00 | | | 332 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 524.00 | 13 524.00 | | 13 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -21 288.00 | | | -21 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 507.00 | | | 20 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 503.00 | 386 503.00 | | 386 503.00 |
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 606.00 | 328 606.00 | | 328 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | 9 196.00 | | 7 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 404.00 | 5 192.00 | | 4 404.00 |
ST Autres comptes | 173 083.00 | 167 150.00 | | 173 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 397.00 | 58 774.00 | | 62 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 929.00 | 16 056.00 | | 22 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 651.00 | 36 097.00 | | 17 651.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 768.00 | 438.00 | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 966.00 | 3 009.00 | | 2 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 998.00 | 12 205.00 | | 9 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 974.00 | 356 040.00 | | 314 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 054.00 | 275 358.00 | | 229 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 234.00 | 283 708.00 | | 283 234.00 |