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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AP Constructions | 18 703.00 | 9 875.00 | 8 828.00 | 18 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 392.00 | 30 254.00 | 8 138.00 | 38 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 293.00 | 161 111.00 | 39 182.00 | 200 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 166.00 | 201 239.00 | 92 927.00 | 294 166.00 |
BT Marchandises | 251 815.00 | | 251 815.00 | 251 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 141.00 | 7 352.00 | 306 789.00 | 314 141.00 |
BZ Autres créances | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CF Disponibilités | 125 680.00 | | 125 680.00 | 125 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 071.00 | 7 352.00 | 717 718.00 | 725 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 237.00 | 208 592.00 | 810 646.00 | 1 019 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 465 795.00 | 454 826.00 | | 465 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 289.00 | 10 969.00 | | 20 289.00 |
DL TOTAL (I) | 494 883.00 | 474 595.00 | | 494 883.00 |
DP Provisions pour risques | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 236 718.00 | | 228 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 404.00 | 77 181.00 | | 77 404.00 |
EA Autres dettes | | 1 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 261.00 | 328 606.00 | | 306 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 646.00 | 812 703.00 | | 810 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 261.00 | 328 606.00 | | 306 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 574.00 | | 835 574.00 | 835 574.00 |
FD Production vendue biens | 369 834.00 | | 369 834.00 | 369 834.00 |
FG Production vendue services | 339 343.00 | 341.00 | 339 684.00 | 339 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 751.00 | 341.00 | 1 545 092.00 | 1 544 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 208.00 | 5 461.00 | | 11 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 212.00 | 4 732.00 | | 5 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 788.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | 9 102.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | 33 530.00 | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -832.00 | -3 742.00 | | -832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | -3 165.00 | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 778.00 | 1 654 473.00 | | 1 560 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 490.00 | 1 643 504.00 | | 1 540 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 289.00 | 10 969.00 | | 20 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 994.00 | | 8 172.00 | 285 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 216.00 | | 8 172.00 | 249 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 949.00 | 24 291.00 | | 176 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 949.00 | 24 291.00 | | 176 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 857.00 | 228 857.00 | | 228 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -13 524.00 | | | -13 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 606.00 | 347 606.00 | | 347 606.00 |
VW T.V.A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 261.00 | 306 261.00 | | 306 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 053.00 | 7 032.00 | | 4 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 097.00 | 4 404.00 | | 6 097.00 |
ST Autres comptes | 161 483.00 | 173 083.00 | | 161 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 573.00 | 62 397.00 | | 59 573.00 |
YT Sous‐traitance | 28 041.00 | 22 929.00 | | 28 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 943.00 | 17 651.00 | | 13 943.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 976.00 | 2 768.00 | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 198.00 | 2 966.00 | | 3 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | 9 998.00 | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 871.00 | 314 974.00 | | 299 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 496.00 | 229 054.00 | | 217 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 114.00 | 283 234.00 | | 270 114.00 |