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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AP Constructions | 26 097.00 | 15 987.00 | 10 110.00 | 26 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 172.00 | 38 804.00 | 8 368.00 | 47 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 514.00 | 204 880.00 | 14 634.00 | 219 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 561.00 | 259 670.00 | 69 891.00 | 329 561.00 |
BT Marchandises | 200 676.00 | | 200 676.00 | 200 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 495.00 | 7 352.00 | 305 143.00 | 312 495.00 |
BZ Autres créances | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
CF Disponibilités | 201 062.00 | | 201 062.00 | 201 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 326.00 | 7 352.00 | 733 974.00 | 741 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 887.00 | 267 023.00 | 803 865.00 | 1 070 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 240.00 | 492 241.00 | | 517 240.00 |
DH Report à nouveau | | 271.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 641.00 | 24 999.00 | | 3 641.00 |
DL TOTAL (I) | 529 681.00 | 526 311.00 | | 529 681.00 |
DP Provisions pour risques | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 042.00 | 1 780.00 | | 201 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 640.00 | 87 073.00 | | 63 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 681.00 | 88 852.00 | | 264 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 865.00 | 624 665.00 | | 803 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 681.00 | 284 000.00 | | 264 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 885.00 | | 16 808.00 | 319 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 129.00 | 329 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 129.00 | 292 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 106.00 | | 16 808.00 | 283 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 336.00 | 10 463.00 | 7 129.00 | 256 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 336.00 | 10 463.00 | 7 129.00 | 256 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 042.00 | 201 042.00 | | 201 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 303 770.00 | 303 770.00 | | 303 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 618.00 | 339 618.00 | | 339 618.00 |
VW T.V.A. | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 681.00 | 264 681.00 | | 264 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | 4 698.00 | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | 6 350.00 | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 145 205.00 | 146 144.00 | | 145 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 143.00 | 62 762.00 | | 65 143.00 |
YT Sous‐traitance | 14 900.00 | 6 428.00 | | 14 900.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 450.00 | 3 520.00 | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | 3 210.00 | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 204.00 | 7 908.00 | | 8 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 120.00 | 261 707.00 | | 273 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 703.00 | 181 412.00 | | 194 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 340.00 | 225 203.00 | | 237 340.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |