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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AP Constructions | 19 671.00 | 12 490.00 | 7 181.00 | 19 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 392.00 | 34 942.00 | 3 450.00 | 38 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 716.00 | 197 513.00 | 18 203.00 | 215 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 557.00 | 244 945.00 | 65 612.00 | 310 557.00 |
BT Marchandises | 267 212.00 | | 267 212.00 | 267 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 473.00 | 7 352.00 | 300 121.00 | 307 473.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CF Disponibilités | 174 953.00 | | 174 953.00 | 174 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 523.00 | 7 352.00 | 771 170.00 | 778 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 080.00 | 252 297.00 | 836 783.00 | 1 089 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 491 456.00 | 486 083.00 | | 491 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785.00 | 5 373.00 | | 785.00 |
DL TOTAL (I) | 501 041.00 | 500 256.00 | | 501 041.00 |
DP Provisions pour risques | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 182 159.00 | | 240 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 252.00 | 68 432.00 | | 85 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 240.00 | 250 591.00 | | 326 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 783.00 | 760 349.00 | | 836 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 240.00 | 250 591.00 | | 326 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798 196.00 | 1 153.00 | 799 349.00 | 798 196.00 |
FD Production vendue biens | 254 985.00 | | 254 985.00 | 254 985.00 |
FG Production vendue services | 344 493.00 | | 344 493.00 | 344 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 674.00 | 1 153.00 | 1 398 827.00 | 1 397 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 999.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 023.00 | 6 095.00 | | 18 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 031.00 | 4 911.00 | | 5 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 529.00 | -3 600.00 | | -1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 025.00 | 1 509 400.00 | | 1 436 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 240.00 | 1 504 027.00 | | 1 435 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785.00 | 5 373.00 | | 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 591.00 | | 969.00 | 309 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 310 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 273 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 813.00 | | 969.00 | 272 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 946.00 | 20 999.00 | 1.00 | 223 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 946.00 | 20 999.00 | 1.00 | 223 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 987.00 | 240 987.00 | | 240 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 298 748.00 | 298 748.00 | | 298 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 389.00 | 336 389.00 | | 336 389.00 |
VW T.V.A. | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 240.00 | 326 240.00 | | 326 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 3 595.00 | | 2 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 690.00 | 5 313.00 | | 5 690.00 |
ST Autres comptes | 159 239.00 | 153 823.00 | | 159 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 747.00 | 59 811.00 | | 65 747.00 |
YT Sous‐traitance | 22 897.00 | 22 034.00 | | 22 897.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 697.00 | 14 308.00 | | 8 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | 3 422.00 | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 559.00 | 7 017.00 | | 5 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 370.00 | 282 556.00 | | 277 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 019.00 | 206 055.00 | | 206 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 270.00 | 255 289.00 | | 262 270.00 |