| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AP Constructions | 23 597.00 | 14 133.00 | 9 464.00 | 23 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 772.00 | 36 616.00 | 3 156.00 | 39 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 735.00 | 205 587.00 | 14 147.00 | 219 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 882.00 | 256 336.00 | 63 546.00 | 319 882.00 |
BT Marchandises | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 158.00 | 7 352.00 | 317 805.00 | 325 158.00 |
BZ Autres créances | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
CF Disponibilités | 192 173.00 | | 192 173.00 | 192 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 619.00 | 7 352.00 | 756 267.00 | 763 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 501.00 | 263 688.00 | 819 813.00 | 1 083 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 492 241.00 | 491 456.00 | | 492 241.00 |
DH Report à nouveau | 271.00 | | | 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 999.00 | 1 056.00 | | 24 999.00 |
DL TOTAL (I) | 526 311.00 | 501 312.00 | | 526 311.00 |
DP Provisions pour risques | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 927.00 | 240 987.00 | | 196 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 073.00 | 85 252.00 | | 87 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 000.00 | 326 240.00 | | 284 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 813.00 | 837 054.00 | | 819 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 000.00 | 326 240.00 | | 284 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 149.00 | | 787 149.00 | 787 149.00 |
FD Production vendue biens | 228 074.00 | | 228 074.00 | 228 074.00 |
FG Production vendue services | 327 516.00 | | 327 516.00 | 327 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 739.00 | | 1 342 739.00 | 1 342 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 349 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 391.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 450.00 | 18 023.00 | | 6 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 600.00 | 5 031.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 15 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 15 500.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 001.00 | 1.00 | | 9 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 501.00 | 15 499.00 | | -1 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911.00 | -1 800.00 | | 2 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 773.00 | 1 436 025.00 | | 1 356 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 774.00 | 1 434 969.00 | | 1 331 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 999.00 | 1 056.00 | | 24 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 559.00 | | 9 327.00 | 310 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 319 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 283 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 780.00 | | 9 327.00 | 273 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 945.00 | 11 391.00 | | 244 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 945.00 | 11 391.00 | | 244 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 927.00 | 196 927.00 | | 196 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 931.00 | 49 931.00 | | 49 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 316 433.00 | 316 433.00 | | 316 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 475.00 | 375 475.00 | | 375 475.00 |
VW T.V.A. | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 2 249.00 | | 4 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 350.00 | 5 690.00 | | 6 350.00 |
ST Autres comptes | 146 144.00 | 159 239.00 | | 146 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 762.00 | 65 747.00 | | 62 762.00 |
YT Sous‐traitance | 6 428.00 | 22 897.00 | | 6 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 520.00 | 8 697.00 | | 3 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 210.00 | 3 310.00 | | 3 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | 5 559.00 | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 707.00 | 277 370.00 | | 261 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 412.00 | 206 019.00 | | 181 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 203.00 | 262 270.00 | | 225 203.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |