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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
AP Constructions | 18 703.00 | 10 980.00 | 7 723.00 | 18 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 392.00 | 32 475.00 | 5 917.00 | 38 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 718.00 | 179 707.00 | 36 011.00 | 215 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 591.00 | 223 162.00 | 86 429.00 | 309 591.00 |
BT Marchandises | 247 705.00 | | 247 705.00 | 247 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 586.00 | 7 352.00 | 323 234.00 | 330 586.00 |
BZ Autres créances | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CF Disponibilités | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 273.00 | 7 352.00 | 673 920.00 | 681 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 864.00 | 230 515.00 | 760 349.00 | 990 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 486 083.00 | 465 795.00 | | 486 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 373.00 | 20 289.00 | | 5 373.00 |
DL TOTAL (I) | 500 256.00 | 494 883.00 | | 500 256.00 |
DP Provisions pour risques | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 159.00 | 228 857.00 | | 182 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 432.00 | 77 404.00 | | 68 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 591.00 | 306 261.00 | | 250 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 349.00 | 810 646.00 | | 760 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 591.00 | 306 261.00 | | 250 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 088.00 | 1 464.00 | 834 552.00 | 833 088.00 |
FD Production vendue biens | 287 071.00 | | 287 071.00 | 287 071.00 |
FG Production vendue services | 377 011.00 | | 377 011.00 | 377 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 170.00 | 1 464.00 | 1 498 634.00 | 1 497 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 095.00 | 11 208.00 | | 6 095.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 911.00 | 5 212.00 | | 4 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 832.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -832.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -321.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 400.00 | 1 560 778.00 | | 1 509 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 027.00 | 1 540 490.00 | | 1 504 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 373.00 | 20 289.00 | | 5 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 166.00 | | 15 425.00 | 294 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 388.00 | | 15 425.00 | 257 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 239.00 | 21 923.00 | | 201 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 239.00 | 21 923.00 | | 201 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
6T Sur comptes clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 159.00 | 182 159.00 | | 182 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 321 861.00 | 321 861.00 | | 321 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 876.00 | 363 876.00 | | 363 876.00 |
VW T.V.A. | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 591.00 | 250 591.00 | | 250 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 4 053.00 | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 313.00 | 6 097.00 | | 5 313.00 |
ST Autres comptes | 153 823.00 | 161 483.00 | | 153 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 811.00 | 59 573.00 | | 59 811.00 |
YT Sous‐traitance | 22 034.00 | 28 041.00 | | 22 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 308.00 | 13 943.00 | | 14 308.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 976.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | 3 198.00 | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | 7 251.00 | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 556.00 | 299 871.00 | | 282 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 206 055.00 | 217 496.00 | | 206 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 289.00 | 270 114.00 | | 255 289.00 |