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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 476.00 | 200 156.00 | 104 320.00 | 304 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 961.00 | 485 061.00 | 127 900.00 | 612 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 842.00 | 687 188.00 | 249 654.00 | 936 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BT Marchandises | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
BZ Autres créances | 47 507.00 | | 47 507.00 | 47 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 864.00 | | 515 864.00 | 515 864.00 |
CF Disponibilités | 320 251.00 | | 320 251.00 | 320 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 464.00 | | 943 464.00 | 943 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 306.00 | 687 188.00 | 1 193 118.00 | 1 880 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 448 745.00 | | | 448 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 824.00 | | | 206 824.00 |
DL TOTAL (I) | 746 869.00 | | | 746 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 428.00 | | | 161 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 249.00 | | | 446 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 118.00 | | | 1 193 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 778.00 | | | 427 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363 776.00 | | 3 363 776.00 | 3 363 776.00 |
FG Production vendue services | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 364 560.00 | | 3 364 560.00 | 3 364 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 906.00 | |
GE Autres charges | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 323.00 | | | 12 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 933.00 | | | 76 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 149.00 | | | 3 389 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 325.00 | | | 3 182 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 824.00 | | | 206 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 428.00 | 161 428.00 | | 161 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 150.00 | 62 229.00 | 7 921.00 | 70 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 249.00 | 427 778.00 | 18 471.00 | 446 249.00 |