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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 981.00 | 262 045.00 | 127 935.00 | 389 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 949.00 | 580 313.00 | 653 637.00 | 1 233 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 419.00 | 842 358.00 | 809 061.00 | 1 651 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BT Marchandises | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
BZ Autres créances | 19 634.00 | | 19 634.00 | 19 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 247.00 | | 284 247.00 | 284 247.00 |
CF Disponibilités | 186 462.00 | | 186 462.00 | 186 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 099.00 | | 553 099.00 | 553 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 518.00 | 842 358.00 | 1 362 160.00 | 2 204 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 692 045.00 | | | 692 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 810 362.00 | | | 810 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 125.00 | | | 253 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | | | 167 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 325.00 | | | 131 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 797.00 | | | 551 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 160.00 | | | 1 362 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 866.00 | | | 342 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 780 976.00 | | 3 780 976.00 | 3 780 976.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 781 936.00 | | 3 781 936.00 | 3 781 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 793 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 126 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 805 854.00 | | | 3 805 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 778 837.00 | | | 3 778 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 240.00 | | 200 328.00 | 1 461 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 150.00 | 1 651 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 150.00 | 1 623 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 787.00 | | 200 293.00 | 1 433 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 454.00 | | 35.00 | 27 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 528.00 | 101 830.00 | 5 000.00 | 745 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 528.00 | 101 830.00 | 5 000.00 | 745 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 347.00 | 167 347.00 | | 167 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VB T. V. A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 125.00 | 44 194.00 | 208 931.00 | 253 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 208.00 | 39 233.00 | 17 976.00 | 57 208.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 797.00 | 342 866.00 | 208 931.00 | 551 797.00 |