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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 223.00 | 220 067.00 | 70 156.00 | 290 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 133.00 | 525 461.00 | 84 672.00 | 610 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 418 040.00 | | 418 040.00 | 418 040.00 |
AX Avances et acomptes | 115 391.00 | | 115 391.00 | 115 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 240.00 | 745 528.00 | 715 713.00 | 1 461 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
BT Marchandises | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 434.00 | | 12 434.00 | 12 434.00 |
BZ Autres créances | 145 416.00 | | 145 416.00 | 145 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 247.00 | | 334 247.00 | 334 247.00 |
CF Disponibilités | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 689.00 | | 960 689.00 | 960 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 929.00 | 745 528.00 | 1 676 402.00 | 2 421 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 617 285.00 | | | 617 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
DL TOTAL (I) | 833 345.00 | | | 833 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 479.00 | | | 305 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 056.00 | | | 843 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 402.00 | | | 1 676 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 897.00 | | | 591 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 498 209.00 | | 3 498 209.00 | 3 498 209.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 499 169.00 | | 3 499 169.00 | 3 499 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 575.00 | |
GE Autres charges | | | 13 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 390 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 827.00 | | | 27 827.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 540 590.00 | | | 3 540 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 415 830.00 | | | 3 415 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 760.00 | | | 124 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 214.00 | 187 214.00 | | 187 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 479.00 | 54 320.00 | 214 558.00 | 305 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 201.00 | 139 201.00 | | 139 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 805.00 | 161 864.00 | 17 941.00 | 179 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 056.00 | 591 897.00 | 214 558.00 | 843 056.00 |