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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 533.00 | 195 357.00 | 83 177.00 | 278 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 282.00 | 507 505.00 | 101 777.00 | 609 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 220.00 | 704 832.00 | 202 388.00 | 907 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
BT Marchandises | 29 887.00 | | 29 887.00 | 29 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
BZ Autres créances | 77 591.00 | | 77 591.00 | 77 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 631 139.00 | | 631 139.00 | 631 139.00 |
CF Disponibilités | 234 541.00 | | 234 541.00 | 234 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 049.00 | | 997 049.00 | 997 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 269.00 | 704 832.00 | 1 199 436.00 | 1 904 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 555 569.00 | | | 555 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
DL TOTAL (I) | 808 585.00 | | | 808 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | | | 173 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 031.00 | | | 176 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 851.00 | | | 390 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 436.00 | | | 1 199 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 755.00 | | | 379 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 455 426.00 | | 3 455 426.00 | 3 455 426.00 |
FG Production vendue services | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 361.00 | | 3 456 361.00 | 3 456 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 467 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 898 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 266 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 581.00 | | | 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 560.00 | | | -4 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 497.00 | | | 3 479 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 780.00 | | | 3 317 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 716.00 | | | 161 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 188.00 | 51 282.00 | 33 638.00 | 687 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 217.00 | 51 282.00 | 33 638.00 | 685 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 597.00 | 173 597.00 | | 173 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 223.00 | 20 127.00 | 11 096.00 | 31 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 031.00 | 176 031.00 | | 176 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 530.00 | 94 609.00 | 7 921.00 | 102 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 851.00 | 379 755.00 | 11 096.00 | 390 851.00 |