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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 528.00 | 2 640.00 | 3 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 359.00 | 341 589.00 | 92 769.00 | 434 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 110.00 | 708 251.00 | 526 859.00 | 1 235 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 125.00 | 1 050 368.00 | 699 757.00 | 1 750 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
BT Marchandises | 45 042.00 | | 45 042.00 | 45 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 48 323.00 | | 48 323.00 | 48 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 191.00 | | 320 191.00 | 320 191.00 |
CF Disponibilités | 227 035.00 | | 227 035.00 | 227 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 514.00 | | 673 514.00 | 673 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 639.00 | 1 050 368.00 | 1 373 271.00 | 2 423 639.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 400.00 | 83 000.00 | | 66 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 523 921.00 | 719 062.00 | | 523 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 524.00 | 78 258.00 | | -47 524.00 |
DL TOTAL (I) | 551 096.00 | 888 621.00 | | 551 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 305.00 | 211 264.00 | | 168 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 062.00 | 191 228.00 | | 203 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 492.00 | 168 552.00 | | 160 492.00 |
EA Autres dettes | 290 317.00 | | | 290 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 175.00 | 571 044.00 | | 822 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 271.00 | 1 459 665.00 | | 1 373 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 720.00 | 571 044.00 | | 698 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 941.00 | 2 333.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 003.00 | | 83 632.00 | 1 667 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 77 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510.00 | 1 750 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 3 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 2 074.00 | 1 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 930.00 | | 31 538.00 | 1 637 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 489.00 | | 50 020.00 | 27 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 908.00 | 101 460.00 | | 948 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 908.00 | 100 932.00 | | 948 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 062.00 | 203 062.00 | | 203 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 324.00 | 89 324.00 | | 89 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 317.00 | 290 317.00 | | 290 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VB T. V. A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 364.00 | 42 909.00 | 123 455.00 | 166 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 567.00 | | | 42 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 928.00 | 35 928.00 | | 35 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 148.00 | 71 172.00 | 17 976.00 | 89 148.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 175.00 | 698 720.00 | 123 455.00 | 822 175.00 |