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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 981.00 | 301 495.00 | 102 485.00 | 403 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 949.00 | 647 412.00 | 586 537.00 | 1 233 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 003.00 | 948 908.00 | 718 095.00 | 1 667 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BT Marchandises | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
BZ Autres créances | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
CF Disponibilités | 418 676.00 | | 418 676.00 | 418 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 570.00 | | 741 570.00 | 741 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 572.00 | 948 908.00 | 1 459 665.00 | 2 408 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 719 062.00 | | | 719 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 258.00 | | | 78 258.00 |
DL TOTAL (I) | 888 621.00 | | | 888 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 264.00 | | | 211 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 228.00 | | | 191 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 044.00 | | | 571 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 665.00 | | | 1 459 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 419.00 | | 15 584.00 | 1 651 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 667 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 930.00 | | 14 000.00 | 1 623 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 358.00 | 106 550.00 | | 842 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 358.00 | 106 550.00 | | 842 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 228.00 | 191 228.00 | | 191 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 340.00 | 92 340.00 | | 92 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
UX Autres créances clients | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VB T. V. A. | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 264.00 | 44 900.00 | 166 364.00 | 211 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 401.00 | 52 426.00 | 17 976.00 | 70 401.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 044.00 | 404 680.00 | 166 364.00 | 571 044.00 |