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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 555.00 | 37 428.00 | 13 127.00 | 50 555.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 768.00 | 1 766.00 | 1.00 | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 083.00 | 42 462.00 | 3 621.00 | 46 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 540.00 | 104 352.00 | 43 188.00 | 147 540.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 598.00 | 186 008.00 | 128 589.00 | 314 598.00 |
BT Marchandises | 691 521.00 | 134 528.00 | 556 993.00 | 691 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 112.00 | 3 678.00 | 748 434.00 | 752 112.00 |
BZ Autres créances | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CF Disponibilités | 501 222.00 | | 501 222.00 | 501 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 178.00 | 138 206.00 | 1 816 972.00 | 1 955 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 776.00 | 324 214.00 | 1 945 562.00 | 2 269 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 40 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 807 342.00 | 1 105 328.00 | | 807 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 948.00 | 58 473.00 | | 87 948.00 |
DL TOTAL (I) | 946 290.00 | 1 207 802.00 | | 946 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 072.00 | 34 862.00 | | 25 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 999.00 | 25 112.00 | | 37 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 958.00 | 610 307.00 | | 734 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 259.00 | 159 094.00 | | 185 259.00 |
EA Autres dettes | 15 983.00 | 16 025.00 | | 15 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 272.00 | 845 399.00 | | 999 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 562.00 | 2 053 201.00 | | 1 945 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 931.00 | 821 051.00 | | 984 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 560.00 | 10 777.00 | 3 609 337.00 | 3 598 560.00 |
FG Production vendue services | 4 540.00 | 16 412.00 | 20 951.00 | 4 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 100.00 | 27 189.00 | 3 630 289.00 | 3 603 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 740 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 3 994.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 3 994.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 055.00 | 4 592.00 | | 5 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 102.00 | 4 592.00 | | 5 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 364.00 | -598.00 | | -2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 596.00 | 12 679.00 | | 27 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 716 964.00 | 3 540 243.00 | | 3 716 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 016.00 | 3 481 770.00 | | 3 629 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 948.00 | 58 473.00 | | 87 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 252.00 | | 3 144.00 | 320 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 314 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 748.00 | 195 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 995.00 | | 3 144.00 | 200 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 698.00 | 22 058.00 | 8 748.00 | 172 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 042.00 | 6 386.00 | | 31 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 657.00 | 15 672.00 | 8 748.00 | 141 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 499.00 | 134 528.00 | 76 499.00 | 76 499.00 |
6T Sur comptes clients | 7 526.00 | 1 067.00 | 4 915.00 | 7 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 025.00 | 135 595.00 | 81 414.00 | 84 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 025.00 | 135 595.00 | 81 414.00 | 84 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 594.00 | 81 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 958.00 | 734 958.00 | | 734 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 747 533.00 | | | 747 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VB T. V. A. | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 348.00 | 10 007.00 | 14 341.00 | 24 348.00 |
VI Groupe et associés | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 885.00 | 757 307.00 | 4 578.00 | 761 885.00 |
VW T.V.A. | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 272.00 | 984 931.00 | 14 341.00 | 999 272.00 |