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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 931.00 | 25 190.00 | 6 741.00 | 31 931.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 663.00 | 43 189.00 | 4 475.00 | 47 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 540.00 | 113 388.00 | 34 152.00 | 147 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 258.00 | 183 534.00 | 119 723.00 | 303 258.00 |
BT Marchandises | 586 825.00 | 87 497.00 | 499 328.00 | 586 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 087.00 | 6 354.00 | 579 733.00 | 586 087.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 638 469.00 | | 638 469.00 | 638 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 684.00 | 93 851.00 | 1 744 833.00 | 1 838 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 942.00 | 277 385.00 | 1 864 556.00 | 2 141 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 000.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 854 590.00 | 807 342.00 | | 854 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 395.00 | 87 948.00 | | 145 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 685.00 | 946 290.00 | | 1 051 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 929.00 | 25 072.00 | | 14 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 014.00 | 37 999.00 | | 31 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 407.00 | 734 958.00 | | 506 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 644.00 | 185 259.00 | | 239 644.00 |
EA Autres dettes | 20 878.00 | 15 983.00 | | 20 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 871.00 | 999 272.00 | | 812 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 556.00 | 1 945 562.00 | | 1 864 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 634.00 | 984 931.00 | | 808 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 598.00 | | 8 554.00 | 314 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | 19 844.00 | 303 258.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 624.00 | 100 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 220.00 | 202 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 157.00 | | | 119 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 391.00 | | 8 554.00 | 195 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 008.00 | 17 370.00 | 19 844.00 | 186 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 428.00 | 6 386.00 | 18 624.00 | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 580.00 | 10 984.00 | 1 220.00 | 148 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 528.00 | 87 497.00 | 134 528.00 | 134 528.00 |
6T Sur comptes clients | 3 678.00 | 2 676.00 | | 3 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 206.00 | 90 173.00 | 134 528.00 | 138 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 206.00 | 90 173.00 | 134 528.00 | 138 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 173.00 | 134 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 407.00 | 506 407.00 | | 506 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 973.00 | 72 973.00 | | 72 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 575 504.00 | | | 575 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 341.00 | 10 103.00 | 4 238.00 | 14 341.00 |
VI Groupe et associés | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 985.00 | 602 401.00 | 10 584.00 | 612 985.00 |
VW T.V.A. | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 871.00 | 808 634.00 | 4 238.00 | 812 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 411.00 | 3 764.00 | | 5 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 696.00 | 35 709.00 | | 28 696.00 |
ST Autres comptes | 282 914.00 | 284 645.00 | | 282 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 227.00 | 76 334.00 | | 75 227.00 |
YT Sous‐traitance | 859.00 | 2 709.00 | | 859.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 134.00 | 2 334.00 | | 3 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 369.00 | 11 341.00 | | 12 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 780.00 | 15 105.00 | | 17 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 715 452.00 | 720 105.00 | | 715 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 563 814.00 | 613 360.00 | | 563 814.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 831.00 | 401 731.00 | | 390 831.00 |