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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 931.00 | 31 576.00 | 355.00 | 31 931.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 3 991.00 | 21 595.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 963.00 | 45 734.00 | 9 230.00 | 54 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 148.00 | 122 072.00 | 37 076.00 | 159 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 984.00 | 203 372.00 | 142 612.00 | 345 984.00 |
BT Marchandises | 589 686.00 | 76 880.00 | 512 807.00 | 589 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 631.00 | 6 673.00 | 464 958.00 | 471 631.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CF Disponibilités | 755 194.00 | | 755 194.00 | 755 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 466.00 | 83 553.00 | 1 743 913.00 | 1 827 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 449.00 | 286 925.00 | 1 886 524.00 | 2 173 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 949 985.00 | 854 590.00 | | 949 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 336.00 | 145 395.00 | | 189 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 021.00 | 1 051 685.00 | | 1 191 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 797.00 | 14 929.00 | | 26 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 541.00 | 31 014.00 | | 53 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 831.00 | 506 407.00 | | 460 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 098.00 | 239 644.00 | | 131 098.00 |
EA Autres dettes | 23 237.00 | 20 878.00 | | 23 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 503.00 | 812 871.00 | | 695 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 524.00 | 1 864 556.00 | | 1 886 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 534.00 | 808 634.00 | | 688 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 258.00 | | 42 726.00 | 303 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 725.00 | | 42 726.00 | 202 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 534.00 | 19 838.00 | | 183 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 190.00 | 6 386.00 | | 25 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 345.00 | 13 452.00 | | 158 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 497.00 | | 10 617.00 | 87 497.00 |
6T Sur comptes clients | 6 354.00 | 2 647.00 | 2 328.00 | 6 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 851.00 | 2 647.00 | 12 945.00 | 93 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 851.00 | 2 647.00 | 12 945.00 | 93 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 199.00 | 87 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 831.00 | 460 831.00 | | 460 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 167.00 | 48 167.00 | | 48 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
UX Autres créances clients | 463 458.00 | 463 458.00 | | 463 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 151.00 | 19 182.00 | 6 969.00 | 26 151.00 |
VI Groupe et associés | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 074.00 | | | 33 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 264.00 | | | 21 264.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 965.00 | 472 792.00 | 8 173.00 | 480 965.00 |
VW T.V.A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 503.00 | 688 534.00 | 6 969.00 | 695 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 996.00 | 5 411.00 | | 4 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 370.00 | 28 696.00 | | 28 370.00 |
ST Autres comptes | 265 595.00 | 282 914.00 | | 265 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 684.00 | 75 227.00 | | 71 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 397.00 | 859.00 | | 1 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 412.00 | 3 134.00 | | 12 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 507.00 | 12 369.00 | | 12 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 503.00 | 17 780.00 | | 17 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 634 883.00 | 715 452.00 | | 634 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 494 170.00 | 563 814.00 | | 494 170.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 459.00 | 390 831.00 | | 379 459.00 |