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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 6 372.00 | 19 213.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 963.00 | 48 783.00 | 6 181.00 | 54 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 086.00 | 130 934.00 | 39 152.00 | 170 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 922.00 | 218 020.00 | 138 902.00 | 356 922.00 |
BT Marchandises | 620 919.00 | 116 736.00 | 504 183.00 | 620 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 523 491.00 | 7 522.00 | 515 969.00 | 523 491.00 |
BZ Autres créances | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CF Disponibilités | 656 636.00 | | 656 636.00 | 656 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 782.00 | 124 258.00 | 1 698 524.00 | 1 822 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 704.00 | 342 278.00 | 1 837 426.00 | 2 179 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 089 321.00 | 949 985.00 | | 1 089 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 987.00 | 189 336.00 | | 160 987.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 008.00 | 1 191 021.00 | | 1 302 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 26 797.00 | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 295.00 | 53 541.00 | | 77 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 036.00 | 460 831.00 | | 301 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 130.00 | 131 098.00 | | 137 130.00 |
EA Autres dettes | 12 254.00 | 23 237.00 | | 12 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 418.00 | 695 503.00 | | 535 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 426.00 | 1 886 524.00 | | 1 837 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 418.00 | 688 534.00 | | 535 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 984.00 | | 10 938.00 | 345 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 451.00 | | 10 938.00 | 245 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 372.00 | 14 648.00 | | 203 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | 355.00 | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 796.00 | 14 293.00 | | 171 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 880.00 | 39 856.00 | | 76 880.00 |
6T Sur comptes clients | 6 673.00 | 1 702.00 | 853.00 | 6 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 553.00 | 41 558.00 | 853.00 | 83 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 553.00 | 41 558.00 | 853.00 | 83 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 558.00 | 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 036.00 | 301 036.00 | | 301 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
UX Autres créances clients | 514 299.00 | 514 299.00 | | 514 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
VB T. V. A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VI Groupe et associés | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 227.00 | 536 035.00 | 9 192.00 | 545 227.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 418.00 | 535 418.00 | | 535 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 4 996.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 220.00 | 28 370.00 | | 19 220.00 |
ST Autres comptes | 270 885.00 | 265 595.00 | | 270 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 509.00 | 71 684.00 | | 71 509.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | 1 397.00 | | 1 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 132.00 | 12 412.00 | | 4 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 989.00 | 12 507.00 | | 12 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 294.00 | 17 503.00 | | 15 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 658 485.00 | 634 883.00 | | 658 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 798.00 | 494 170.00 | | 498 798.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 860.00 | 379 459.00 | | 366 860.00 |