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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 11 136.00 | 14 450.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 711.00 | 33 840.00 | 21 872.00 | 55 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 242.00 | 132 087.00 | 37 154.00 | 169 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 968.00 | 177 063.00 | 157 905.00 | 334 968.00 |
BT Marchandises | 726 350.00 | 116 886.00 | 609 464.00 | 726 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 694.00 | 4 606.00 | 520 088.00 | 524 694.00 |
BZ Autres créances | 14 243.00 | | 14 243.00 | 14 243.00 |
CF Disponibilités | 1 158 355.00 | | 1 158 355.00 | 1 158 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 967.00 | 121 492.00 | 2 307 475.00 | 2 428 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 936.00 | 298 555.00 | 2 465 381.00 | 2 763 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 382 432.00 | 1 200 308.00 | | 1 382 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 953.00 | 232 124.00 | | 336 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 085.00 | 1 484 132.00 | | 1 771 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | 400 563.00 | | 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 768.00 | 90 519.00 | | 65 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 567.00 | 320 527.00 | | 379 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 346.00 | 201 092.00 | | 227 346.00 |
EA Autres dettes | 20 895.00 | 14 201.00 | | 20 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 296.00 | 1 026 903.00 | | 694 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 381.00 | 2 511 035.00 | | 2 465 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 389.00 | | 37 744.00 | 368 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 164.00 | 334 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 931.00 | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 234.00 | 266 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 856.00 | | 37 744.00 | 267 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 563.00 | 15 665.00 | 71 164.00 | 232 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 931.00 | | 31 931.00 | 31 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 632.00 | 15 665.00 | 39 234.00 | 200 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 617.00 | 2 269.00 | | 114 617.00 |
6T Sur comptes clients | 3 398.00 | 1 208.00 | | 3 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 016.00 | 3 477.00 | | 118 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 016.00 | 3 477.00 | | 118 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 567.00 | 379 567.00 | | 379 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 752.00 | 82 752.00 | | 82 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 051.00 | 67 051.00 | | 67 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 519 167.00 | 519 167.00 | | 519 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
VB T. V. A. | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 65 768.00 | 65 768.00 | | 65 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 262.00 | 538 736.00 | 5 526.00 | 544 262.00 |
VW T.V.A. | 42 406.00 | 42 406.00 | | 42 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 296.00 | 694 296.00 | | 694 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 5 706.00 | | 5 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 691.00 | 25 534.00 | | 18 691.00 |
ST Autres comptes | 348 673.00 | 262 060.00 | | 348 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 038.00 | 71 658.00 | | 75 038.00 |
YT Sous‐traitance | 6 448.00 | 1 120.00 | | 6 448.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 723.00 | 7 614.00 | | 31 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 172.00 | 12 928.00 | | 11 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 859.00 | 18 634.00 | | 16 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 739 748.00 | 642 018.00 | | 739 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 549 921.00 | 492 334.00 | | 549 921.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 573.00 | 367 986.00 | | 480 573.00 |