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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 25 586.00 | 8 754.00 | 16 831.00 | 25 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 953.00 | 51 069.00 | 4 885.00 | 55 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 487.00 | 140 809.00 | 30 679.00 | 171 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 389.00 | 232 563.00 | 135 826.00 | 368 389.00 |
BT Marchandises | 711 708.00 | 114 617.00 | 597 091.00 | 711 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 145.00 | 3 398.00 | 492 747.00 | 496 145.00 |
BZ Autres créances | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
CF Disponibilités | 1 256 594.00 | | 1 256 594.00 | 1 256 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 493 225.00 | 118 016.00 | 2 375 209.00 | 2 493 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 614.00 | 350 578.00 | 2 511 035.00 | 2 861 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DG Autres réserves | 1 200 308.00 | 1 089 321.00 | | 1 200 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 124.00 | 160 987.00 | | 232 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 132.00 | 1 302 008.00 | | 1 484 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 563.00 | 7 703.00 | | 400 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 519.00 | 77 295.00 | | 90 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 527.00 | 301 036.00 | | 320 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 092.00 | 137 130.00 | | 201 092.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | 12 254.00 | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 903.00 | 535 418.00 | | 1 026 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 035.00 | 1 837 426.00 | | 2 511 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 922.00 | | 11 467.00 | 356 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 389.00 | | 11 467.00 | 256 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 020.00 | 14 542.00 | | 218 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 090.00 | 14 542.00 | | 186 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 736.00 | | 2 119.00 | 116 736.00 |
6T Sur comptes clients | 7 522.00 | 1 355.00 | 5 479.00 | 7 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 258.00 | 1 355.00 | 7 598.00 | 124 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 258.00 | 1 355.00 | 7 598.00 | 124 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 355.00 | 7 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 527.00 | 320 527.00 | | 320 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 522.00 | 75 522.00 | | 75 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 431.00 | 66 431.00 | | 66 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UX Autres créances clients | 492 068.00 | 492 068.00 | | 492 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
VB T. V. A. | 11 539.00 | 11 539.00 | | 11 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 519.00 | 90 519.00 | | 90 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 922.00 | 520 845.00 | 4 077.00 | 524 922.00 |
VW T.V.A. | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 903.00 | 1 026 903.00 | | 1 026 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 706.00 | 2 305.00 | | 5 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 534.00 | 19 220.00 | | 25 534.00 |
ST Autres comptes | 262 060.00 | 270 885.00 | | 262 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 658.00 | 71 509.00 | | 71 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 120.00 | 1 115.00 | | 1 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 614.00 | 4 132.00 | | 7 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 928.00 | 12 989.00 | | 12 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 634.00 | 15 294.00 | | 18 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 642 018.00 | 658 485.00 | | 642 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 334.00 | 498 798.00 | | 492 334.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 367 986.00 | 366 860.00 | | 367 986.00 |